PanStar Enterprise Co., Ltd (054300) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.39 | 1.10 | 1.13 | 1.64 |
| יחס מהיר | 1.24 | 1.24 | 0.96 | 1.01 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.40 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | 0.14 | 0.04 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.17 | 0.20 | 0.06 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.29B | -1.29B | -8.44B | -8.97B | -7.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.53 | 0.61 | 0.70 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.77 | 1.82 | 1.93 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.42 | 0.22 | 0.18 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.15 | 0.15 | 0.77 | 1.82 | 2.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.91 | 0.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 474.43 | 474.43 | 498.94 | 592.58 | 427.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.70 | 2.70 | 4.90 | 4.12 | 2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.72% | 11.72% | 11.06% | 10.80% | 10.69% |
| שיעור EBIT | 8.89% | 8.89% | 3.47% | 3.64% | 7.06% |
| שיעור EBITDA | 13.38% | 13.38% | 7.48% | 7.64% | 12.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.45% | 0.45% | 2.36% | 5.16% | 7.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.79% | 5.79% | 0.40% | 0.80% | 4.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.79% | 5.79% | 0.40% | -0.72% | 1.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.79% | 5.79% | 0.40% | 0.80% | 4.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -89.29% | 32.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,276.37% | 1,276.37% | 16.91% | 15.54% | 59.70% |
| תשואה על הנכסים | 3.65% | 3.65% | 0.29% | -0.52% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.67% | 6.44% | 0.52% | -1.01% | 1.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.41% | 0.41% | 2.54% | 5.72% | 5.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.32% | 0.32% | 1.90% | -3.77% | 1.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.76% | 3.76% | 0.30% | -0.54% | 0.93% |
| תשואת רווחים | 9.98% | 9.71% | 0.70% | -1.32% | 1.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.69 | 2.69 | 3.04 | 3.33 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 11.18 | 11.18 | 12.10 | 11.01 | 9.67 |
| מחזור מלאי | 12.36 | 12.36 | 14.40 | 16.20 | 16.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.57 | 2.54 | 2.21 | 1.60 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.72 | 0.73 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.40 | 8.40 | 19.61 | 9.07 | 7.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.59 | 132.59 | 115.16 | 99.00 | 95.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 135.71 | 135.71 | 119.99 | 109.62 | 110.73 |
| ימי מלאי | 29.52 | 29.52 | 25.35 | 22.53 | 22.16 |
| ימי אשראי מספקים | 32.65 | 32.65 | 30.17 | 33.16 | 37.75 |
| מחזור תפעולי | 165.24 | 165.24 | 145.34 | 132.16 | 132.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -46.62 | -46.62 | 62.42 | 22.94 | 63.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -48.13 | -48.13 | 34.53 | -84.68 | -57.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.51 | 1.51 | 27.89 | 107.62 | 120.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 0.55 | -3.69 | -0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30.93 | -30.93 | 2.24 | 0.21 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.93 | -30.93 | 2.24 | 0.21 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.59% | -8.59% | 6.05% | -13.93% | -6.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.02 | 10.30 | 142.75 | -75.66 | 71.89 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.60 | 0.57 | 0.54 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.76 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -11.64 | 16.54 | -7.18 | -15.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.69 | -12.01 | 9.15 | 26.50 | 14.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.95 | 0.46 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.66 | 0.75 | 0.76 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 2.70 | 7.16 | 12.50 | 11.21 | 10.37 |
| שווי חברה | 22.76B | 60.25B | 64.66B | 57.35B | 66.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.70 | 7.16 | 12.50 | 11.21 | 10.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.06 | -18.70 | 27.22 | -11.35 | -19.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.29 | -19.30 | 15.06 | 41.90 | 17.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 799.72 | 799.72 | 720.93 | 747.89 | 733.84 |
| הון עצמי למניה | 844.99 | 844.99 | 765.04 | 796.56 | 782.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0.67 |
| הכנסות למניה | 939.22 | 939.22 | 1,004.55 | 1,122.94 | 902.01 |
| רווח נקי למניה | 54.38 | 54.38 | 4.00 | -8.04 | 12.35 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.89 | 0.33 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.65 | 0.11 | 0.22 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.86 | -0.86 | 15.60 | 2.55 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-KRW