SIMMTECH Holdings Co., Ltd. (036710) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.99B | -106.97B | -122.51B | 421.09B | 84.33B |
| רווח נקי | -151.09B | -112.32B | -196.31B | 186.45B | 106.57B |
| פחת והפחתות | 111.06B | 107.56B | 99.47B | 91.12B | 78.88B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -220.01B | -78.98B | -10.20B | 64.49B | -146.82B |
| יתרת לקוחות | -49.16B | 25.90B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -140.91B | -7.32B | -47.38B | -28.67B | -20.24B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -29.95B | -97.56B | 37.18B | 93.16B | -126.58B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 121.05B | -23.23B | -15.48B | 79.02B | 45.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.96B | -114.09B | -101.61B | -370.25B | -65.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.63B | -140.78B | -189.54B | -298.82B | -83.04B |
| רכישות, נטו | 0 | 1.77B | -381.13M | -397.49M | 18.09B |
| רכישת השקעות | -120.00M | -221.24B | -65.21B | -153.62B | -180.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 784.69M | 222.13B | 145.38B | 73.36B | 2.93B |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.00B | 24.03B | 8.14B | 9.22B | -3.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 115.63B | 331.33B | 110.35B | 19.18B | 33.94B |
| פירעון חוב | 107.24B | 338.01B | 127.20B | 30.52B | 22.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 5.10B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.63B | -3.91B | -13.13B | -13.13B | -7.74B |
| פעילויות מימון אחרות | 6.91B | -2.77B | -3.72B | 1.79B | 19.61B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.12B | 139.11B | 28.14B | 141.88B | 72.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -659.56M | 699.10M | 33.87M | -830.40M | 81.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -58.99B | 110.97B | -113.74B | 69.19B | 52.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.11B | 28.14B | 141.88B | 72.70B | 20.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.12B | 139.11B | 28.14B | 141.88B | 72.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | -210.31B | -248.07B | -312.05B | 122.27B | 1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -138.99B | -106.97B | -122.51B | 421.09B | 84.33B |
| הוצאות הוניות | -71.31B | -141.10B | -189.54B | -298.82B | -83.04B |
הנתונים מוצגים ב-KRW