SIMMTECH Holdings Co., Ltd. (036710) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.61 | 0.47 | 0.52 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.04 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.14 | -0.11 | -0.19 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -0.25 | -0.20 | -0.53 | 4.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -656.87B | -638.34B | -747.26B | -562.32B | -247.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.26 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 49.56 | 27.16 | 25.70 | 2.63 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.72 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 0.46 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 108.68 | 62.31 | 57.60 | 9.94 | 6.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | -0.00 | 0.04 | -0.32 | 1.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.08 | -0.88 | -4.75 | -11.84 | 1.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.02 | 7.24 | 7.07 | 2.94 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15,153.53 | 15,422.00 | 14,740.73 | 7,856.07 | 6,672.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.57 | -76.91 | 15.10 | -3.01 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.12% | 7.17% | 0.46% | -5.92% | 26.23% |
| שיעור EBIT | -4.25% | -7.79% | -5.63% | -18.77% | 17.46% |
| שיעור EBITDA | 2.60% | -0.52% | 2.63% | -9.66% | 22.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.18% | -2.24% | -10.10% | -18.88% | 17.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.44% | -10.35% | -7.76% | -20.36% | 16.87% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.09% | -2.47% | -6.01% | -9.03% | 10.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.83% | -9.89% | -8.63% | -17.96% | 10.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.10% | 23.90% | 77.41% | 44.36% | 64.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3,103.82% | 461.74% | 76.84% | 107.86% | 96.24% |
| תשואה על הנכסים | -1.08% | -2.37% | -5.32% | -7.53% | 13.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -135.58% | -147.59% | -306.63% | -74.89% | 80.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.44% | -5.42% | -25.34% | -30.73% | 34.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.23% | -2.75% | -12.33% | -20.14% | 19.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.10% | -2.43% | -5.46% | -7.76% | 13.54% |
| תשואת רווחים | -14.33% | -39.92% | -84.87% | -84.73% | 120.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.30 | 9.30 | 10.42 | 8.51 | 12.15 |
| מחזור זכאים | 6.93 | 8.89 | 7.07 | 9.72 | 22.75 |
| מחזור מלאי | 4.24 | 4.64 | 7.44 | 7.06 | 7.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.73 | 1.42 | 1.25 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 0.83 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.32 | -3.44 | -3.19 | -6.85 | -52.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.32 | 76.86 | 32.46 | 57.05 | 63.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.98 | 39.23 | 35.04 | 42.88 | 30.03 |
| ימי מלאי | 86.04 | 78.71 | 49.04 | 51.72 | 49.51 |
| ימי אשראי מספקים | 52.69 | 41.08 | 51.62 | 37.55 | 16.04 |
| מחזור תפעולי | 130.02 | 117.94 | 84.08 | 94.60 | 79.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3,472.14 | -2,916.85 | -2,307.36 | -2,644.82 | 7,742.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4,439.89 | -4,413.41 | -5,350.94 | -6,736.71 | 2,248.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,132.26 | 1,496.56 | 3,043.57 | 4,091.89 | 5,494.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.51 | 2.32 | 2.55 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.02 | -1.85 | -0.74 | -0.60 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.07 | -1.95 | -0.76 | -0.65 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.20 | -0.16 | -0.35 | 2.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.09 | -0.08 | -0.11 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -186.55% | -222.00% | -269.16% | -267.86% | 79.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.61 | -2.51 | -1.18 | -1.18 | 0.83 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.09 |
| מכפיל הון | 8.17 | 3.70 | 3.61 | 0.88 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.54 | -0.45 | -0.37 | -0.37 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.69 | -0.68 | -0.86 | -0.95 | 0.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.17 | 3.70 | 3.61 | 0.88 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 19.51 | -88.75 | 17.79 | -4.12 | 0.54 |
| שווי חברה | 834.23B | 710.35B | 608.74B | 434.82B | 210.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.51 | -88.75 | 17.79 | -4.12 | 0.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.56 | -3.38 | -2.45 | -1.39 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.55 | -5.11 | -5.69 | -3.55 | 0.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,098.63 | 7,050.48 | 5,196.34 | 8,210.34 | 10,906.74 |
| הון עצמי למניה | 291.16 | 537.64 | 550.26 | 2,845.32 | 4,235.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.05 | -0.11 | 0.12 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 31,174.88 | 32,067.57 | 28,086.36 | 23,595.49 | 31,448.31 |
| רווח נקי למניה | -341.00 | -793.52 | -1,687.27 | -2,131.00 | 3,428.14 |
| נטל מס | 0.20 | 0.24 | 0.77 | 0.44 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.33 | 1.38 | 1.08 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 0.92 | 0.95 | 0.62 | 2.26 |
הנתונים מוצגים ב-KRW