Shinsegae International Co., Ltd (031430) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.60B | 26.00B | 114.84B | 109.99B | 153.29B |
| רווח נקי | -5.49B | 32.68B | 39.21B | 118.79B | 82.63B |
| פחת והפחתות | 62.09B | 58.60B | 59.19B | 57.33B | 62.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -65.06B | -57.56B | 4.77B | -59.27B | -7.13B |
| יתרת לקוחות | -13.94B | -9.26B | 21.76B | -6.53B | -15.71B |
| מלאי | -42.03B | -30.28B | 4.10B | -38.74B | 6.92B |
| יתרת ספקים | -488.00K | 4.90B | -8.36B | -3.94B | -2.48B |
| הון חוזר אחר | -9.08B | -22.92B | -12.73B | -10.06B | 4.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.05B | -7.71B | 11.67B | -6.85B | 14.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.02B | -94.17B | -26.53B | -96.06B | -37.43B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.33B | -34.69B | -37.61B | -48.36B | -44.78B |
| רכישות, נטו | 227.83M | -64.31B | 4.19B | -13.50B | 1.78B |
| רכישת השקעות | -15.82B | -2.00B | -47.00B | -110.38B | -18.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.14B | 21.00B | 73.20B | 72.46B | 574.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -237.70M | -14.18B | -19.31B | 3.72B | 23.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 43.86B | -48.68B | 15.13B | -14.01B | -94.83B |
| פירעון חוב | 75.70B | 2.44B | 47.76B | 2.88B | -64.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -18.89B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.85B | -14.28B | -17.96B | -10.71B | -7.85B |
| פעילויות מימון אחרות | -17.99B | -17.95B | -14.67B | -6.19B | -21.99B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.64B | 37.92B | 125.73B | 48.75B | 48.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.28B | 1.27B | 1.31B | 589.37M | 468.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 721.97M | -115.58B | 104.75B | 514.43M | 21.49B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.92B | 153.50B | 27.64B | 48.24B | 26.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.64B | 37.92B | 125.73B | 48.75B | 48.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.68B | -16.67B | 77.24B | 61.63B | 108.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.60B | 26.00B | 114.84B | 109.99B | 153.29B |
| הוצאות הוניות | -52.28B | -42.67B | -37.61B | -48.36B | -44.78B |
הנתונים מוצגים ב-KRW