Shinsegae International Co., Ltd (031430) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.59 | 1.70 | 1.60 | 1.83 | 1.94 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.88 | 0.62 | 0.97 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.47 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.24 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.83 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.20B | 23.98B | 37.92B | 196.05B | 102.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.47 | 0.40 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.12 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.72 | 1.58 | 1.54 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | -0.58 | 0.27 | 0.51 | 0.63 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.69 | -0.97 | 2.47 | 6.09 | 20.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.76 | 0.64 | 0.29 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9,601.56 | 11,452.46 | 9,920.63 | 7,791.23 | 7,710.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.16 | 7.00 | 2.95 | 1.03 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.98% | 54.85% | 61.69% | 60.46% | 60.87% |
| שיעור EBIT | -17.01% | -1.04% | 3.24% | 4.55% | 8.11% |
| שיעור EBITDA | -11.63% | 4.56% | 7.72% | 9.54% | 11.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.73% | -1.04% | 2.05% | 4.11% | 7.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.93% | -0.53% | 2.41% | 5.15% | 8.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.91% | 0.39% | 2.48% | 3.30% | 7.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.79% | -0.51% | 2.50% | 3.34% | 7.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 204.38% | -72.75% | 102.99% | 64.13% | 86.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.71% | 51.11% | 117.58% | 125.47% | 118.61% |
| תשואה על הנכסים | 1.55% | 0.30% | 2.44% | 3.41% | 9.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.47% | 0.51% | 3.86% | 5.25% | 14.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.80% | -1.07% | 2.67% | 5.92% | 11.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.56% | -0.87% | 2.21% | 2.75% | 8.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.69% | 0.32% | 2.67% | 3.62% | 9.79% |
| תשואת רווחים | 5.70% | 1.10% | 9.20% | 6.21% | 13.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.08 | 7.88 | 9.18 | 9.53 | 10.46 |
| מחזור זכאים | 10.59 | 13.47 | 14.42 | 18.48 | 18.51 |
| מחזור מלאי | 1.38 | 1.69 | 1.56 | 1.66 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 3.03 | 3.53 | 3.52 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.77 | 0.98 | 1.03 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.89 | 4.93 | 5.60 | 4.42 | 5.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 270.39 | 235.51 | 249.00 | 237.89 | 188.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.18 | 46.31 | 39.78 | 38.30 | 34.91 |
| ימי מלאי | 264.68 | 216.31 | 234.53 | 219.33 | 173.62 |
| ימי אשראי מספקים | 34.47 | 27.11 | 25.31 | 19.75 | 19.72 |
| מחזור תפעולי | 304.86 | 262.61 | 274.31 | 257.63 | 208.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 824.39 | 837.60 | 743.21 | 3,215.83 | 3,081.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -479.64 | -641.70 | -476.66 | 2,162.73 | 1,726.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,304.03 | 1,479.31 | 1,219.86 | 1,053.11 | 1,354.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.77 | -0.64 | 0.67 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 2.07 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.63 | 0.57 | 0.61 | 3.05 | 2.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.42 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.65% | -5.86% | -4.72% | 12.24% | 6.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.97 | 88.70 | 10.87 | 16.09 | 7.47 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.35 | 0.27 | 0.53 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.85 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.14 | -17.06 | -21.19 | 8.17 | 14.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.59 | 13.07 | 13.59 | 5.49 | 8.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -1.02 | -0.71 | -0.24 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.85 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | -5.23 | 14.65 | 6.45 | 6.60 | 6.03 |
| שווי חברה | 631.98B | 741.28B | 651.56B | 747.77B | 1.10T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.01 | 14.65 | 6.45 | 6.60 | 6.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.67 | 0.50 | 0.63 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.74 | -32.68 | -39.08 | 9.68 | 17.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.96 | 25.04 | 25.06 | 6.51 | 10.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21,257.00 | 20,746.01 | 20,900.49 | 19,030.37 | 21,387.92 |
| הון עצמי למניה | 24,160.17 | 23,631.10 | 24,055.86 | 20,907.98 | 23,263.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.04 | -0.04 | 0.35 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 31,059.24 | 31,405.77 | 37,410.92 | 33,242.76 | 43,525.98 |
| רווח נקי למניה | 592.97 | 120.95 | 929.17 | 1,098.01 | 3,313.05 |
| נטל מס | 2.04 | -0.73 | 1.03 | 0.64 | 0.87 |
| נטל ריבית | -0.05 | 0.51 | 0.74 | 1.13 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.37 | -5.39 | 0.80 | 2.93 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-KRW