Namhae Chemical Corporation (025860) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.65B | 120.28B | 101.86B | -96.15B | -118.07B |
| רווח נקי | 29.15B | 21.52B | 11.97B | 47.11B | 21.67B |
| פחת והפחתות | 28.72B | 25.75B | 20.79B | 16.55B | 15.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.31B | 70.10B | 103.39B | -214.53B | -151.76B |
| יתרת לקוחות | -5.20B | 71.60B | -17.08B | -70.30B | -46.92B |
| מלאי | -50.04B | 23.95B | 171.68B | -146.74B | -136.28B |
| יתרת ספקים | 42.28B | -16.79B | -7.53B | 1.02B | 51.23B |
| הון חוזר אחר | -5.34B | -8.66B | -43.69B | 1.49B | -19.80B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.08B | 2.92B | -34.28B | 54.73B | -3.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.44B | -39.80B | -81.39B | -25.07B | 75.73B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.51B | -48.76B | -76.99B | -60.16B | -16.88B |
| רכישות, נטו | 10.15M | 0 | 0 | -674.10M | 3.42B |
| רכישת השקעות | -6.08B | 0 | -9.50B | -30.77B | -39.96B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.53M | 8.10B | 6.30B | 65.86B | 128.56B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.10B | 854.53M | -1.21B | 668.57M | 598.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.90B | -61.26B | -12.68B | 97.23B | 47.70B |
| פירעון חוב | -28.21B | -56.53B | -6.09B | 95.37B | -1.59B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.84B | -2.88B | -4.79B | -2.88B | -3.84B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.85B | -1.85B | -1.80B | 4.73B | 53.12B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.52B | 54.45B | 34.05B | 25.06B | 49.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -230.91M | 1.18B | 1.19B | -500.02M | 10.96K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.93B | 20.40B | 8.98B | -24.49B | 5.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.45B | 34.05B | 25.06B | 49.56B | 44.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.52B | 54.45B | 34.05B | 25.06B | 49.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.46B | 71.15B | 23.40B | -156.30B | -134.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.65B | 120.28B | 101.86B | -96.15B | -118.07B |
| הוצאות הוניות | -26.19B | -49.14B | -78.46B | -60.16B | -16.88B |
הנתונים מוצגים ב-KRW