Namhae Chemical Corporation (025860) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 2.08 | 2.23 | 1.84 | 1.71 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.88 | 1.09 | 0.95 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.17 | 0.28 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 0.10 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.21 | 0.63 | 0.37 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | 0.86 | 1.45 | 0.71 | -0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 202.23B | 193.22B | 189.47B | 185.38B | 237.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.11 | 0.16 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.77 | 0.17 | 0.23 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.50 | 1.46 | 1.64 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 1.00 | 0.61 | 0.28 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.36 | 4.75 | 3.83 | 0.95 | 6.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.62 | 0.28 | 0.40 | 0.49 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9,050.45 | 2,104.09 | 2,724.84 | 3,973.73 | 4,038.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.13 | 0.76 | 1.07 | 3.36 | 1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.02% | 8.74% | 9.10% | 6.52% | 8.03% |
| שיעור EBIT | 1.20% | 2.69% | 2.42% | 1.41% | 3.46% |
| שיעור EBITDA | 2.92% | 4.48% | 4.12% | 2.72% | 4.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.21% | 2.69% | 2.39% | 0.70% | 2.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.69% | 2.16% | 1.80% | 0.68% | 3.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.68% | 1.82% | 1.66% | 0.75% | 2.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.56% | 1.68% | 1.42% | 0.73% | 2.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.71% | 84.10% | 92.00% | 111.16% | 72.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.52% | 80.46% | 75.40% | 96.97% | 104.19% |
| תשואה על הנכסים | 1.05% | 3.54% | 3.25% | 1.44% | 5.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.13% | 5.31% | 4.75% | 2.35% | 9.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.51% | 7.17% | 6.23% | 1.98% | 11.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.73% | 5.09% | 4.29% | 1.57% | 6.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.05% | 3.55% | 3.27% | 1.45% | 5.27% |
| תשואת רווחים | 4.50% | 9.13% | 8.56% | 3.34% | 11.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.81 | 11.79 | 11.66 | 8.01 | 12.00 |
| מחזור זכאים | 17.99 | 14.55 | 23.45 | 20.04 | 24.37 |
| מחזור מלאי | 6.72 | 5.48 | 6.28 | 6.19 | 5.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.94 | 5.37 | 5.28 | 5.91 | 9.87 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.95 | 1.96 | 1.91 | 2.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.13 | 6.71 | 6.55 | 6.56 | 8.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.88 | 72.51 | 73.82 | 86.33 | 86.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.82 | 30.95 | 31.30 | 45.59 | 30.41 |
| ימי מלאי | 54.34 | 66.66 | 58.09 | 58.95 | 70.65 |
| ימי אשראי מספקים | 20.28 | 25.09 | 15.57 | 18.22 | 14.97 |
| מחזור תפעולי | 117.16 | 97.60 | 89.38 | 104.54 | 101.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -469.09 | 993.70 | 2,508.58 | 2,124.44 | -2,005.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,321.51 | 447.57 | 1,483.83 | 488.12 | -3,259.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 852.43 | 546.12 | 1,024.75 | 1,636.32 | 1,254.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.82 | 0.45 | 0.59 | 0.23 | 1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.50 | 1.59 | 2.31 | 1.22 | -1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.55 | 1.82 | 2.45 | 1.30 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.52 | 0.99 | 0.57 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.25% | 6.72% | 24.21% | 6.53% | -38.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.19 | 10.95 | 11.68 | 29.97 | 8.63 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.58 | 0.56 | 0.70 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.12 | 14.88 | 4.13 | 15.32 | -2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.62 | 6.70 | 2.44 | 3.52 | -4.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | 0.69 | 0.11 | -0.40 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.58 | 0.56 | 0.70 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 9.29 | 5.20 | 5.77 | 11.67 | 6.20 |
| שווי חברה | 471.03B | 373.63B | 360.67B | 503.50B | 567.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.29 | 5.20 | 5.77 | 11.67 | 6.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.43 | 17.41 | 5.07 | 21.51 | -3.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.94 | 7.84 | 3.00 | 4.94 | -5.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,511.24 | 11,441.18 | 11,043.25 | 10,698.64 | 10,764.60 |
| הון עצמי למניה | 11,535.51 | 11,458.59 | 11,039.54 | 10,610.23 | 10,670.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.22 | 0.21 | -0.08 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 36,256.17 | 33,460.99 | 31,681.77 | 33,120.37 | 45,247.65 |
| רווח נקי למניה | 245.17 | 608.01 | 524.61 | 249.56 | 985.64 |
| נטל מס | 0.99 | 0.84 | 0.92 | 1.11 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.80 | 0.74 | 0.48 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.00 | 1.63 | 5.59 | 8.51 | -2.04 |
הנתונים מוצגים ב-KRW