Korea Engineering Consultants Corporation (023350) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.91 | 0.88 | 0.86 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.94 | 1.10 | 0.56 | 0.83 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -70.33B | -91.66B | -70.42B | -61.94B | -60.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.63 | 2.67 | 2.43 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 0.25 | 0.41 | 0.68 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.29 | 7.23 | 0.81 | 3.03 | 5.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,996.32 | 2,072.63 | 2,626.12 | 2,614.70 | 2,892.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.54 | -6.27 | -3.17 | -1.68 | -0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.20% | 8.74% | 8.20% | 9.51% | 12.61% |
| שיעור EBIT | 3.75% | 1.41% | 2.38% | 3.71% | 2.76% |
| שיעור EBITDA | 4.47% | 2.15% | 3.13% | 4.45% | 3.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.31% | 1.46% | 0.23% | 1.06% | 1.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.46% | 2.98% | 2.13% | 3.42% | 2.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.16% | 2.07% | 1.56% | 3.54% | 1.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.16% | 2.07% | 1.56% | 3.54% | 1.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.97% | 69.34% | 73.45% | 103.38% | 56.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 193.01% | 203.91% | 939.68% | 323.27% | 123.68% |
| תשואה על הנכסים | 2.94% | 1.91% | 1.49% | 3.50% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.90% | 5.01% | 3.97% | 8.52% | 2.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.94% | 2.48% | 0.45% | 2.07% | 3.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.58% | 1.58% | 0.29% | 1.83% | 1.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.96% | 1.92% | 1.50% | 3.53% | 1.15% |
| תשואת רווחים | 36.95% | 16.21% | 10.23% | 21.74% | 5.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 6.26 | 4.55 | 16.50 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 25.57 | 27.51 | 12.50 | 20.63 | 15.56 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.03 | 4.27 | 4.46 | 4.52 | 3.35 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 0.99 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -144.90 | -18.07 | -15.18 | -12.64 | -8.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.79 | 45.03 | 50.96 | 4.43 | 47.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.07 | 58.29 | 80.17 | 22.12 | 70.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 14.27 | 13.27 | 29.21 | 17.69 | 23.45 |
| מחזור תפעולי | 70.07 | 58.29 | 80.17 | 22.12 | 70.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,880.24 | 2,004.95 | 1,291.83 | 1,916.83 | -357.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,928.17 | 1,847.18 | 1,201.63 | 1,824.16 | -394.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,047.93 | 157.77 | 90.19 | 92.68 | 37.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.56 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.57 | 7.93 | 6.79 | 9.95 | -2.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.79 | 12.71 | 14.32 | 20.68 | -9.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.77 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -84.14% | 38.40% | 20.54% | 30.92% | -5.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.76 | 5.86 | 9.77 | 4.60 | 18.37 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.19 | 2.60 | 4.87 | 3.23 | -17.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.85 | 2.40 | 4.53 | 3.08 | -18.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.16 | -0.18 | 0.02 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 0.37 | -0.34 | 1.71 | 1.98 | 5.97 |
| שווי חברה | 7.06B | -3.05B | 21.33B | 33.25B | 61.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.37 | -0.34 | 1.71 | 1.98 | 5.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.23 | -0.15 | 1.71 | 1.75 | -15.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.14 | 1.59 | 1.67 | -16.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,902.14 | 15,288.08 | 14,738.72 | 14,765.84 | 14,048.84 |
| הון עצמי למניה | 17,014.56 | 15,580.00 | 15,058.02 | 15,057.85 | 14,301.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.31 | 0.27 | -0.03 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 40,666.64 | 37,708.56 | 38,342.31 | 36,228.32 | 27,268.60 |
| רווח נקי למניה | 1,285.96 | 779.90 | 598.53 | 1,282.38 | 365.18 |
| נטל מס | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 1.03 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.19 | 2.12 | 0.89 | 0.92 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.46 | 2.57 | 2.16 | 1.49 | -0.98 |
הנתונים מוצגים ב-KRW