Korea Engineering Consultants Corporation (023350) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.95B | 13.44B | 19.94B | -3.72B | 14.84B |
| רווח נקי | 8.54B | 6.23B | 13.34B | 3.80B | 11.04B |
| פחת והפחתות | 3.07B | 2.98B | 2.80B | 2.53B | 2.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.95B | -5.64B | 3.58B | -20.35B | -2.61B |
| יתרת לקוחות | 20.94B | -17.70B | -14.37B | -4.24B | -1.79B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -15.60B | 12.77B | 602.87M | -679.39M | 4.03B |
| הון חוזר אחר | -3.40B | -707.67M | 17.34B | -15.43B | -4.85B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.40B | 9.87B | 229.91M | 10.31B | 4.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.83B | -44.98M | 2.34B | -7.69B | -3.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.89B | -600.34M | -964.20M | -388.32M | -1.80B |
| רכישות, נטו | 0 | -160.00M | 3.50M | 600.00M | 568.68M |
| רכישת השקעות | -4.72B | -9.27B | -4.66B | -12.57B | -4.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.62B | 11.18B | 7.37B | 4.99B | 1.46B |
| פעילויות השקעה אחרות | 152.46M | -1.19B | 585.92M | -320.90M | 756.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.26B | -1.75B | -5.38B | -6.32B | -11.21B |
| פירעון חוב | -4.00B | 0 | -3.30B | -4.40B | -9.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.04B | -1.04B | -1.04B | -1.04B | -1.04B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.22B | -707.31M | -1.04B | -880.81M | -779.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 77.58B | 65.74B | 54.02B | 37.14B | 54.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.99M | 77.36M | -24.14M | -13.15M | 24.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 11.84B | 11.72B | 16.88B | -17.74B | 514.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.74B | 54.02B | 37.14B | 54.88B | 54.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 77.58B | 65.74B | 54.02B | 37.14B | 54.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.23B | 12.50B | 18.98B | -4.11B | 13.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.95B | 13.44B | 19.94B | -3.72B | 14.84B |
| הוצאות הוניות | -1.73B | -938.39M | -964.20M | -388.32M | -1.80B |
הנתונים מוצגים ב-KRW