LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION (020150) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.80 | 4.74 | 8.77 | 3.79 | 8.14 |
| יחס מהיר | 2.33 | 3.26 | 5.94 | 2.76 | 6.41 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.52 | 3.56 | 1.66 | 1.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.13 | 0.24 | 0.10 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.44 | -0.05 | 0.74 | -0.27 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.68 | -0.09 | 4.78 | -0.46 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 627.97B | 502.37B | 651.39B | 835.59B | 996.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.47 | 1.71 | 1.67 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | -0.15 | 4.08 | 0.21 | 2.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.09 | -19.85 | -4.88 | 0.93 | 5.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,830.49 | 3,927.92 | 3,528.83 | 5,216.82 | 5,469.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 26.24 | -1.79 | -3.24 | -6.26 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.02% | -10.99% | 1.27% | 8.58% | 17.77% |
| שיעור EBIT | -13.15% | -21.43% | -0.33% | -3.11% | 10.16% |
| שיעור EBITDA | 1.27% | -7.71% | 9.22% | 6.41% | 17.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.46% | -21.43% | -7.14% | 1.46% | 11.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.39% | -28.80% | -1.79% | -4.62% | 8.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.45% | -22.54% | 0.70% | -4.02% | 6.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.61% | -23.96% | 3.19% | -5.58% | 6.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.56% | 78.27% | -39.02% | 87.07% | 72.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.61% | 134.37% | 25.05% | -316.62% | 71.40% |
| תשואה על הנכסים | -3.11% | -6.91% | 0.28% | -1.36% | 1.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.64% | -10.15% | 0.47% | -2.27% | 3.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.21% | -7.24% | -2.98% | 0.57% | 3.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.82% | -5.67% | 5.25% | 0.52% | 2.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.16% | -7.03% | 0.28% | -1.37% | 1.81% |
| תשואת רווחים | -3.53% | -9.54% | 0.58% | -1.70% | 1.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.73 | 3.48 | 4.94 | 3.82 | 3.90 |
| מחזור זכאים | 19.12 | 34.85 | 18.62 | 10.76 | 10.27 |
| מחזור מלאי | 1.46 | 2.52 | 2.67 | 2.14 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.63 | 0.80 | 0.81 | 0.83 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 0.34 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.81 | 0.98 | 0.74 | 0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 364.39 | 239.49 | 190.80 | 231.94 | 243.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.94 | 104.93 | 73.88 | 95.57 | 93.48 |
| ימי מלאי | 249.54 | 145.04 | 136.52 | 170.28 | 185.65 |
| ימי אשראי מספקים | 19.09 | 10.47 | 19.60 | 33.92 | 35.52 |
| מחזור תפעולי | 383.48 | 249.97 | 210.40 | 265.85 | 279.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2,671.00 | -210.95 | 1,886.84 | -1,947.35 | 625.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3,639.05 | -1,413.70 | -513.17 | -6,823.49 | -5,691.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 968.05 | 1,202.75 | 2,400.01 | 4,876.15 | 6,316.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.36 | 6.70 | -0.27 | 3.50 | -9.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.76 | -0.18 | 0.73 | -0.38 | 0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.76 | -0.18 | 0.79 | -0.40 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.06 | 0.58 | -0.39 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.02 | 0.10 | -0.11 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.78% | -4.63% | -2.17% | -16.44% | -10.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.36 | -10.48 | 172.75 | -58.78 | 54.61 |
| מכפיל מכירות | 3.25 | 2.36 | 1.21 | 2.36 | 3.28 |
| מכפיל הון | 1.26 | 1.06 | 0.82 | 1.33 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.39 | -21.61 | -45.99 | -6.08 | -9.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.52 | -144.82 | 12.51 | -21.31 | 82.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.72 | 0.00 | -1.45 | 0.34 | -1.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.26 | 1.06 | 0.82 | 1.33 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 281.30 | -32.43 | 9.85 | 30.66 | 19.17 |
| שווי חברה | 2.39T | 1.69T | 819.11B | 1.59T | 2.43T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 281.30 | -32.43 | 9.85 | 30.66 | 19.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.58 | 2.50 | 0.91 | 1.96 | 3.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.56 | -22.87 | -34.62 | -5.05 | -9.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.11 | -153.27 | 9.41 | -17.70 | 84.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35,062.20 | 32,720.77 | 40,607.92 | 42,381.65 | 42,929.95 |
| הון עצמי למניה | 32,887.13 | 28,719.96 | 28,922.12 | 31,098.04 | 31,660.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.17 | 2.78 | -0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 12,768.18 | 12,929.88 | 19,566.96 | 17,550.46 | 15,817.55 |
| רווח נקי למניה | -1,462.04 | -2,914.23 | 136.61 | -706.01 | 950.46 |
| נטל מס | 1.01 | 0.78 | -0.39 | 0.87 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.87 | 1.34 | 5.50 | 1.49 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 0.07 | 3.02 | 2.76 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-KRW