LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION (020150) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.05B | 87.00B | -89.76B | 28.86B | 29.90B |
| רווח נקי | -157.55B | 28.80B | -32.54B | 48.99B | 63.18B |
| פחת והפחתות | 93.27B | 86.11B | 76.96B | 52.65B | 42.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 70.56B | 28.82B | -172.82B | -113.16B | -93.10B |
| יתרת לקוחות | 58.09B | 50.50B | -85.96B | 24.78B | -38.89B |
| מלאי | 41.26B | 25.46B | -83.47B | -169.68B | -32.03B |
| יתרת ספקים | 7.28B | -16.54B | -978.49M | 54.51B | -22.39B |
| הון חוזר אחר | -36.06B | -30.60B | -2.41B | -22.77B | 202.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.34B | -56.72B | 38.64B | 40.37B | 16.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -374.36B | 96.66B | 472.16B | -685.19B | -457.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.54B | -96.12B | -218.92B | -291.28B | -210.71B |
| רכישות, נטו | 6.44B | 9.24B | 33.38B | 2.57B | -20.02B |
| רכישת השקעות | -311.86B | -63.13B | -405.25B | -1.06T | -632.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 122.62B | 184.44B | 1.05T | 661.07B | 404.73B |
| פעילויות השקעה אחרות | -118.03B | 71.46B | 12.96B | -206.47M | 710.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.69B | -344.81B | -29.37B | 611.81B | 525.76B |
| פירעון חוב | 55.64B | -84.56B | -4.71B | 30.54B | 149.91B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.22B | -13.83B | -13.83B | -9.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.95B | -251.02B | -10.82B | 595.10B | 385.07B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.06B | 418.62B | 551.99B | 200.61B | 234.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.16B | 27.79B | -1.65B | 10.55B | -302.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -313.56B | -133.36B | 351.38B | -33.97B | 97.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 418.62B | 551.99B | 200.61B | 234.58B | 136.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.06B | 418.62B | 551.99B | 200.61B | 234.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | -74.08B | -23.66B | -314.54B | -262.42B | -180.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.05B | 87.00B | -89.76B | 28.86B | 29.90B |
| הוצאות הוניות | -63.02B | -110.67B | -224.77B | -291.28B | -210.71B |
הנתונים מוצגים ב-KRW