AUK CORP. (017900) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24B | 11.95B | 18.41B | 17.45B | -1.31B |
| רווח נקי | 4.26B | 10.62B | -1.06B | 13.14B | 10.47B |
| פחת והפחתות | 4.74B | 5.55B | 6.87B | 7.92B | 8.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -917.78M | -3.96B | 10.70B | -5.41B | -24.72B |
| יתרת לקוחות | 2.79B | -3.44B | 1.88B | 7.74B | -1.43B |
| מלאי | -2.57B | 764.16M | 8.48B | -3.54B | -5.71B |
| יתרת ספקים | 520.59M | 710.51M | -414.09M | -4.78B | -4.51B |
| הון חוזר אחר | -1.65B | -2.00B | 746.87M | -4.83B | -13.07B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.17B | -258.72M | 1.91B | 1.80B | 4.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.63B | -17.97B | -12.35B | -13.96B | -4.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.33B | -1.92B | -3.26B | -4.05B | -4.89B |
| רכישות, נטו | 9.61B | 0 | 0 | 580.31M | 1.66B |
| רכישת השקעות | -93.97B | -70.74B | -55.96B | -80.32B | -30.75B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 82.06B | 54.51B | 45.92B | 69.50B | 29.55B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00B | 181.45M | 956.55M | 331.78M | 12.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.56B | -2.58B | -2.55B | -2.81B | -759.59M |
| פירעון חוב | 0 | -42.22M | -2.67M | -34.67M | -68.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.52B | -2.52B | -2.52B | -2.52B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.04B | -64.80M | -25.40M | -254.95M | -691.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.42B | 15.49B | 23.90B | 20.57B | 20.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -126.34M | 197.75M | -136.30M | -130.06M | 173.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.07B | -8.41B | 3.33B | 556.67M | -6.31B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.49B | 23.90B | 20.57B | 20.01B | 26.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.42B | 15.49B | 23.90B | 20.57B | 20.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.03B | 10.03B | 15.15B | 13.40B | -6.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24B | 11.95B | 18.41B | 17.45B | -1.31B |
| הוצאות הוניות | -14.27B | -1.92B | -3.26B | -4.05B | -4.89B |
הנתונים מוצגים ב-KRW