AUK CORP. (017900) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.41 | 9.11 | 6.69 | 7.60 | 7.50 |
| יחס מהיר | 6.90 | 7.39 | 5.41 | 5.96 | 5.37 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.14 | 0.73 | 1.44 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 0.37 | 0.75 | 0.31 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.54 | 0.56 | 1.11 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 333.44 | 924.41 | 744.99 | 1,840.88 | 1,377.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 142.44B | 130.18B | 121.37B | 106.36B | 104.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 20.86 | 30.81 | 87.13 | 451.43 | 1,322.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.45 | 7.37 | 8.59 | -870.21 | 3,057.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.15 | 6.51 | 7.70 | 1.37 | 1.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.37 | -0.80 | -3.80 | -1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.67% | 12.58% | 13.68% | 9.90% | 15.51% |
| שיעור EBIT | 0.19% | 0.98% | 10.46% | -0.55% | 6.29% |
| שיעור EBITDA | 3.59% | 4.55% | 14.73% | 4.99% | 11.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.17% | 0.98% | 1.13% | -2.12% | 6.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.95% | 3.42% | 10.33% | -0.55% | 6.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.29% | 3.21% | 8.10% | -0.76% | 9.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.19% | 3.19% | 8.15% | -0.85% | 8.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.36% | 93.75% | 78.41% | 138.90% | 144.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5,855.65% | 350.67% | 913.23% | 25.91% | 96.38% |
| תשואה על הנכסים | 4.17% | 1.60% | 4.04% | -0.38% | 5.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.59% | 1.77% | 4.41% | -0.41% | 6.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.09% | 0.52% | 0.62% | -1.14% | 4.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.08% | 0.48% | 0.49% | -1.14% | 4.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.18% | 1.60% | 4.05% | -0.38% | 5.59% |
| תשואת רווחים | 2.42% | 4.08% | 12.18% | -0.88% | 12.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 5.93 | 5.31 | 217.66 | 7.07 |
| מחזור זכאים | 10.78 | 14.41 | 14.71 | 18.95 | 20.23 |
| מחזור מלאי | 4.03 | 3.98 | 4.10 | 4.17 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 1.99 | 1.83 | 1.69 | 1.94 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.95 | 1.02 | 1.13 | 1.16 | 1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 131.96 | 127.97 | 132.89 | 69.97 | 133.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.35 | 61.53 | 68.75 | 1.68 | 51.62 |
| ימי מלאי | 90.47 | 91.76 | 88.95 | 87.56 | 100.27 |
| ימי אשראי מספקים | 33.87 | 25.33 | 24.81 | 19.26 | 18.05 |
| מחזור תפעולי | 165.83 | 153.30 | 157.70 | 89.23 | 151.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 167.69 | 159.54 | 237.24 | 365.52 | 346.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -113.65 | -86.73 | 199.12 | 300.76 | 266.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 281.34 | 246.27 | 38.11 | 64.76 | 80.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.54 | 0.84 | 0.82 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | 0.55 | 2.69 | 3.19 | 2.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 0.65 | 6.22 | 5.64 | 4.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.92 | 45.82 | 55.22 | 279.48 | 286.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.25% | -4.81% | 11.58% | 13.92% | 12.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.93 | 24.71 | 8.21 | -113.41 | 7.95 |
| מכפיל מכירות | 3.32 | 0.79 | 0.66 | 0.87 | 0.72 |
| מכפיל הון | 1.81 | 0.43 | 0.36 | 0.47 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -77.61 | -20.78 | 8.63 | 7.18 | 8.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.60 | 11.30 | 7.25 | 5.91 | 6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.38 | -0.01 | 1.06 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 0.43 | 0.36 | 0.47 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 91.61 | 16.95 | 3.72 | 13.55 | 5.12 |
| שווי חברה | 455.31B | 102.20B | 71.30B | 84.95B | 89.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 94.65 | 16.95 | 3.72 | 13.55 | 5.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.40 | 0.77 | 0.55 | 0.68 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -79.55 | -20.34 | 7.11 | 5.61 | 6.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.91 | 11.06 | 5.97 | 4.61 | 5.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,859.94 | 4,158.81 | 4,743.75 | 4,585.46 | 4,515.71 |
| הון עצמי למניה | 4,870.69 | 4,158.35 | 4,746.32 | 4,594.02 | 4,514.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.07 | 0.21 | -0.54 | -0.37 |
| הכנסות למניה | 2,657.71 | 2,289.89 | 2,584.97 | 2,495.95 | 3,022.04 |
| רווח נקי למניה | 220.38 | 73.46 | 209.44 | -19.05 | 274.68 |
| נטל מס | 0.83 | 0.94 | 0.78 | 1.39 | 1.44 |
| נטל ריבית | 52.92 | 3.51 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 2.17 | 1.13 | -17.31 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-KRW