E-STARCO Co., Ltd. (015020) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 578.42M | -6.96B | 3.29B | -1.12B | -9.96B |
| רווח נקי | -1.38B | -4.95B | -2.92B | -5.02B | 1.50B |
| פחת והפחתות | 1.01B | 1.01B | 626.50M | 606.04M | 643.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.34B | -3.17B | 5.42B | 2.26B | -9.85B |
| יתרת לקוחות | -392.66M | -1.08B | 73.83M | 276.31M | -163.66M |
| מלאי | 504.13M | -540.32M | 5.45B | 2.28B | -9.78B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -89.03M | 627.04M |
| הון חוזר אחר | 1.22B | -1.55B | -108.96M | -214.87M | -540.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -388.07M | 140.88M | 166.80M | 1.04B | -2.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.47B | 2.36B | -3.58B | -1.66B | -2.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -691.89M | -209.13M | -1.17B | -8.09M | -3.78B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 651.63M |
| רכישת השקעות | -1.08B | -98.50M | -117.55M | -600.15M | -2.92B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.37B | 53.37M | 353.87M | 1.94B | 2.18B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.06B | 2.61B | -2.64B | -2.99B | 1.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.53B | 4.61B | 324.44M | 2.67B | 9.42B |
| פירעון חוב | 5.42B | 4.69B | 423.03M | 2.78B | 9.54B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.18B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -78.19M | -88.22M | -98.59M | -108.24M | -114.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.69B | 57.50M | 54.70M | 17.92M | 117.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.64B | 2.80M | 36.78M | -99.78M | -2.70B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.50M | 54.70M | 17.92M | 117.70M | 2.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.69B | 57.50M | 54.70M | 17.92M | 117.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 386.53M | -7.17B | 2.12B | -1.12B | -13.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 578.42M | -6.96B | 3.29B | -1.12B | -9.96B |
| הוצאות הוניות | -191.89M | -209.13M | -1.17B | -8.09M | -3.78B |
הנתונים מוצגים ב-KRW