E-STARCO Co., Ltd. (015020) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.30 | 0.48 | 0.39 | 0.56 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.14 | 0.34 | 0.20 | 0.24 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.01 | -0.10 | -0.06 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.01 | -0.19 | 0.10 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | 0.02 | -0.26 | 0.14 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -34.58B | -29.34B | -26.24B | -18.25B | -14.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.94 | 0.76 | 0.56 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.36 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.37 | 2.08 | 1.88 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.02 | -0.08 | -0.03 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.08 | -0.22 | -1.86 | -1.10 | -1.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 1.39 | 0.39 | 0.80 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,811.50 | 865.10 | 778.73 | 649.27 | 648.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 41.37 | 52.38 | -13.12 | -27.35 | -7.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.06% | 25.86% | 7.58% | 20.47% | 5.92% |
| שיעור EBIT | 0.90% | -2.48% | -27.64% | -11.26% | -50.82% |
| שיעור EBITDA | 4.56% | 3.66% | -18.84% | -6.54% | -42.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.93% | -2.48% | -28.60% | -12.52% | -41.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.65% | -9.12% | -43.04% | -22.59% | -65.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.95% | -8.40% | -43.04% | -22.02% | -90.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.95% | -8.40% | -43.04% | -22.02% | -65.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.79% | 92.11% | 100.00% | 97.45% | 136.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 818.50% | 367.51% | 150.50% | 180.48% | 158.37% |
| תשואה על הנכסים | -1.39% | -1.55% | -6.35% | -3.67% | -8.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.05% | -3.67% | -13.21% | -6.89% | -15.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.38% | -0.95% | -7.93% | -3.62% | -6.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.19% | -0.49% | -4.79% | -2.32% | -4.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.40% | -1.56% | -6.41% | -3.71% | -8.69% |
| תשואת רווחים | -6.46% | -5.44% | -6.71% | -9.89% | -21.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 1.41 | 2.50 | 2.09 | 2.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.86 | 1.85 | 1.50 | 0.98 | 0.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.90 | 0.63 | 0.91 | 0.57 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.62 | -0.71 | -0.62 | -1.02 | -1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 291.96 | 455.74 | 389.79 | 545.26 | 993.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.59 | 258.48 | 146.26 | 174.56 | 170.62 |
| ימי מלאי | 196.37 | 197.26 | 243.54 | 370.70 | 822.55 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 291.96 | 455.74 | 389.79 | 545.26 | 993.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -203.17 | 13.50 | -179.29 | 84.42 | -28.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -213.31 | 9.02 | -184.68 | 54.34 | -28.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.14 | 4.48 | 5.38 | 30.08 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.67 | 1.03 | 0.64 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.03 | 3.01 | -33.30 | 2.81 | -137.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.03 | 3.01 | -33.30 | 2.81 | -137.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.02 | -0.24 | 0.14 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | 0.04 | -0.61 | 0.25 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.20% | 1.52% | -9.73% | 7.17% | -3.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.39 | -15.40 | -14.91 | -10.11 | -4.63 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 1.54 | 6.42 | 2.23 | 4.18 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.68 | 1.97 | 0.70 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.92 | 65.63 | -10.28 | 13.95 | -28.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.57 | 43.86 | -10.59 | 8.98 | -28.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | 0.22 | -0.21 | 0.18 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.68 | 1.97 | 0.70 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 89.74 | 94.52 | -47.19 | -61.37 | -16.88 |
| שווי חברה | 68.68B | 56.90B | 102.18B | 53.26B | 55.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 89.74 | 94.52 | -47.19 | -61.37 | -16.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.09 | 3.46 | 8.89 | 4.01 | 7.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.56 | 147.20 | -14.24 | 25.16 | -49.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.39 | 98.37 | -14.67 | 16.20 | -49.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,855.98 | 859.04 | 945.20 | 1,069.02 | 1,145.88 |
| הון עצמי למניה | 1,893.20 | 875.94 | 963.84 | 1,088.01 | 1,164.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.08 | 0 | 0.03 | -0.37 |
| הכנסות למניה | 862.64 | 383.37 | 295.87 | 340.67 | 196.11 |
| רווח נקי למניה | -59.93 | -32.19 | -127.35 | -75.00 | -176.71 |
| נטל מס | 0.91 | 0.92 | 1.00 | 0.97 | 1.37 |
| נטל ריבית | -8.49 | 3.68 | 1.56 | 2.01 | 1.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.28 | 0.09 | 0.33 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.39 | -0.42 | 1.41 | -1.13 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-KRW