Taekyung BK Co., Ltd. (014580) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.46B | 38.91B | 54.73B | 8.63B | 35.58B |
| רווח נקי | 23.88B | 34.80B | 24.03B | 28.82B | 15.49B |
| פחת והפחתות | 11.68B | 9.15B | 8.53B | 8.86B | 8.92B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.30B | -9.63B | 11.77B | -28.36B | 6.18B |
| יתרת לקוחות | 328.54M | 8.11B | 4.93B | -16.51B | -1.14B |
| מלאי | 11.78B | -10.02B | 7.05B | -16.11B | 9.74B |
| יתרת ספקים | 3.70B | -2.12B | -570.82M | 647.45M | -1.49B |
| הון חוזר אחר | 489.32M | -7.71B | -213.02M | 3.61B | -920.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.60B | 4.59B | 10.41B | -682.69M | 4.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -138.30B | -8.27B | -39.67B | 6.55B | -22.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.73B | -29.33B | -25.39B | -12.55B | -8.16B |
| רכישות, נטו | -89.60B | -162.67M | 202.18M | 107.52M | 231.36M |
| רכישת השקעות | -65.03B | -43.62B | -38.00B | -100.02B | -16.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.19B | 68.79B | 25.01B | 121.03B | 919.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.87B | -3.94B | -1.28B | -2.02B | 157.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 90.01B | -3.47B | -30.13B | 10.29B | -12.81B |
| פירעון חוב | 95.03B | 1.70B | -25.00B | -201.56M | -12.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.17B | 0 | 0 | 0 | 3.40B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.88B | -4.92B | -4.92B | -4.51B | -2.73B |
| פעילויות מימון אחרות | -325.57M | -248.52M | -210.60M | 15.00B | -1.48B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.34B | 54.34B | 27.18B | 42.30B | 17.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -170.52M | -14.46M | -44.19M | -497.49M | -10.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.00B | 27.16B | -15.11B | 24.97B | -94.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.34B | 27.18B | 42.30B | 17.32B | 17.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.34B | 54.34B | 27.18B | 42.30B | 17.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.04B | 8.19B | 29.34B | -3.92B | 27.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.46B | 38.91B | 54.73B | 8.63B | 35.58B |
| הוצאות הוניות | -22.43B | -30.73B | -25.39B | -12.55B | -8.16B |
הנתונים מוצגים ב-KRW