Taekyung BK Co., Ltd. (014580) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 3.03 | 2.60 | 2.33 | 1.93 |
| יחס מהיר | 2.04 | 2.48 | 2.13 | 1.88 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 1.09 | 0.97 | 0.43 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.50 | 0.38 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 1.00 | 0.69 | 0.86 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.78 | 4.64 | 2.31 | 3.65 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.73B | -11.37B | 72.72B | 63.82B | 49.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.04 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.53 | 0.08 | 0.08 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.07 | 0.07 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.32 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.66 | 1.79 | 1.92 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 2.11 | 2.26 | 2.53 | 2.69 | 0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.24 | 5.66 | 46.54 | 28.18 | 28.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 0.99 | 0.13 | 0.08 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,854.32 | 4,825.70 | 663.08 | 612.61 | 1,502.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.88 | 1.01 | -0.69 | -0.22 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.27% | 23.73% | 28.05% | 29.15% | 21.09% |
| שיעור EBIT | 9.92% | 11.22% | 14.29% | 15.21% | 8.70% |
| שיעור EBITDA | 12.71% | 14.24% | 17.25% | 18.14% | 11.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.92% | 10.57% | 13.68% | 14.14% | 9.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.10% | 10.38% | 13.99% | 14.71% | 8.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.49% | 6.19% | 8.86% | 8.17% | 6.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.10% | 8.50% | 11.28% | 11.65% | 8.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.45% | 59.60% | 63.31% | 55.54% | 79.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.94% | 98.27% | 102.28% | 104.00% | 92.40% |
| תשואה על הנכסים | 4.20% | 3.82% | 7.09% | 6.36% | 6.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.93% | 10.14% | 12.70% | 12.18% | 13.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.39% | 7.26% | 12.82% | 13.24% | 11.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.88% | 5.80% | 9.82% | 10.00% | 9.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.70% | 4.28% | 7.39% | 6.61% | 6.75% |
| תשואת רווחים | 28.16% | 18.83% | 21.83% | 13.08% | 16.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 6.67 | 7.12 | 6.34 | 6.86 |
| מחזור זכאים | 8.64 | 20.73 | 27.89 | 10.47 | 41.52 |
| מחזור מלאי | 6.08 | 8.43 | 8.37 | 7.25 | 11.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.53 | 2.10 | 2.36 | 3.12 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.62 | 0.80 | 0.78 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.04 | 3.50 | 3.52 | 3.78 | 5.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.18 | 80.36 | 81.76 | 73.04 | 76.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.37 | 54.69 | 51.25 | 57.54 | 53.17 |
| ימי מלאי | 60.06 | 43.28 | 43.59 | 50.36 | 31.64 |
| ימי אשראי מספקים | 42.25 | 17.61 | 13.09 | 34.86 | 8.79 |
| מחזור תפעולי | 123.43 | 97.97 | 94.84 | 107.90 | 84.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,719.11 | 2,337.36 | 1,410.80 | 1,984.17 | 312.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,254.33 | 1,524.21 | 296.76 | 1,063.62 | -142.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 464.78 | 813.15 | 1,114.04 | 920.54 | 455.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.65 | 0.21 | 0.54 | -0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.26 | 2.20 | 1.09 | 1.81 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.70 | 2.87 | 1.27 | 2.16 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.51 | 2.24 | 3.55 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.14% | 33.13% | 6.54% | 15.97% | -2.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.56 | 5.31 | 4.59 | 7.65 | 6.04 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.33 | 0.41 | 0.62 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.54 | 0.58 | 0.93 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.86 | 3.02 | 15.30 | 6.26 | -36.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 1.97 | 3.22 | 3.36 | 16.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | -0.43 | 0.34 | 3.15 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.54 | 0.58 | 0.93 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 2.70 | 3.32 | 1.66 | 3.22 | 3.60 |
| שווי חברה | 146.28B | 182.42B | 88.27B | 171.96B | 139.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.69 | 3.32 | 1.66 | 3.22 | 3.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.47 | 0.29 | 0.58 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.23 | 4.34 | 10.78 | 5.86 | -35.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.08 | 2.83 | 2.27 | 3.14 | 16.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,151.23 | 12,761.94 | 10,742.26 | 10,091.23 | 9,104.22 |
| הון עצמי למניה | 8,894.12 | 8,538.53 | 7,801.73 | 7,150.28 | 6,444.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 15,490.37 | 13,993.57 | 11,187.86 | 10,663.84 | 12,509.56 |
| רווח נקי למניה | 1,005.31 | 866.01 | 991.17 | 871.00 | 850.37 |
| נטל מס | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.56 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.93 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 2.70 | 1.12 | 2.28 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-KRW