Kukdong Oil & Chemicals Co., Ltd (014530) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.91 | 0.94 | 1.30 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.68 | 0.76 | 1.06 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -80.24B | -75.64B | -44.01B | -10.36B | 21.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.19 | 1.05 | 0.93 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.18 | 0.07 | 0.17 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.46 | 2.32 | 2.12 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.21 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.08 | 2.23 | 2.81 | 4.20 | 8.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.40 | 2.05 | 1.68 | 1.20 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,113.74 | 7,199.18 | 6,656.13 | 5,767.62 | 3,461.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.64 | 8.70 | 5.89 | 5.09 | 2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.40% | 5.42% | 6.17% | 5.54% | 5.42% |
| שיעור EBIT | 1.67% | 1.51% | 2.13% | 2.26% | 2.48% |
| שיעור EBITDA | 2.55% | 2.40% | 2.96% | 2.91% | 2.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.40% | 1.51% | 2.15% | 2.40% | 2.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.70% | 0.42% | 1.37% | 1.69% | 2.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.08% | 0.11% | 0.85% | 1.27% | 1.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.12% | 0.13% | 0.91% | 1.30% | 1.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.21% | 26.39% | 61.78% | 75.55% | 75.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.98% | 27.84% | 63.57% | 70.19% | 86.20% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 0.23% | 1.88% | 3.43% | 5.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.47% | 0.55% | 4.36% | 7.28% | 10.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.03% | 5.32% | 8.73% | 10.24% | 13.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 0.97% | 3.35% | 5.30% | 7.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 0.23% | 1.95% | 3.62% | 6.03% |
| תשואת רווחים | 10.00% | 1.00% | 7.45% | 10.43% | 16.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.88 | 10.59 | 8.89 | 13.48 | 11.87 |
| מחזור זכאים | 46.57 | 73.93 | 88.65 | 88.17 | 90.37 |
| מחזור מלאי | 15.30 | 19.09 | 26.34 | 28.05 | 32.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.98 | 4.82 | 6.41 | 8.70 | 10.59 |
| מחזור נכסים | 1.89 | 2.03 | 2.22 | 2.69 | 3.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.98 | -62.72 | 63.09 | 25.77 | 32.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.31 | 48.65 | 50.80 | 35.96 | 37.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.30 | 34.46 | 41.06 | 27.08 | 30.75 |
| ימי מלאי | 23.85 | 19.12 | 13.86 | 13.01 | 11.15 |
| ימי אשראי מספקים | 7.84 | 4.94 | 4.12 | 4.14 | 4.04 |
| מחזור תפעולי | 70.15 | 53.58 | 54.92 | 40.10 | 41.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -293.13 | 623.47 | 709.17 | 285.01 | -72.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -748.55 | -73.23 | -512.69 | -125.97 | -135.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 455.42 | 696.70 | 1,221.86 | 410.98 | 63.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.55 | -0.12 | -0.72 | -0.44 | 1.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.44 | 0.69 | 0.50 | 0.46 | -0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.64 | 0.89 | 0.58 | 0.69 | -1.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.28% | -2.25% | -14.32% | -3.00% | -3.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.98 | 96.75 | 13.41 | 9.59 | 5.92 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.70 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.30 | -44.38 | -6.98 | -33.38 | -25.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.97 | 5.21 | 5.05 | 14.75 | -48.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -1.11 | -0.34 | -0.37 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.55 | 0.58 | 0.70 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 13.85 | 13.32 | 9.72 | 9.28 | 6.01 |
| שווי חברה | 368.16B | 326.58B | 305.66B | 313.37B | 219.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.85 | 13.32 | 9.72 | 9.28 | 6.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.11 | -127.90 | -17.71 | -73.89 | -48.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.02 | 15.02 | 12.80 | 32.66 | -89.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,391.98 | 6,260.46 | 6,349.71 | 5,705.61 | 5,444.33 |
| הון עצמי למניה | 6,026.34 | 5,887.68 | 6,125.36 | 6,020.31 | 5,808.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.70 | 0.34 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 29,839.95 | 29,301.90 | 31,567.12 | 34,393.19 | 36,902.20 |
| רווח נקי למניה | 321.37 | 32.55 | 266.88 | 438.51 | 592.99 |
| נטל מס | 0.63 | 0.26 | 0.62 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.28 | 0.64 | 0.75 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.92 | 19.16 | 2.48 | 0.65 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-KRW