Kukdong Oil & Chemicals Co., Ltd (014530) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.74B | 23.88B | 9.60B | -2.45B | -14.23B |
| רווח נקי | 1.13B | 9.64B | 14.76B | 20.43B | 11.01B |
| פחת והפחתות | 9.08B | 8.75B | 7.47B | 5.86B | 5.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.10B | 1.62B | -13.97B | -36.27B | -40.13B |
| יתרת לקוחות | 22.40B | 508.30M | 3.91B | -18.91B | -20.63B |
| מלאי | -12.79B | 1.14B | -3.09B | -5.14B | -8.63B |
| יתרת ספקים | 2.36B | -1.57B | -532.23M | -5.05B | 4.62B |
| הון חוזר אחר | -4.88B | 1.53B | -14.25B | -7.17B | -15.50B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.43B | 3.87B | 1.33B | 7.54B | 9.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.25B | -44.34B | -58.31B | -8.42B | -2.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.36B | -41.08B | -13.84B | -2.12B | -2.73B |
| רכישות, נטו | 2.81B | -20.00B | -3.00B | -860.10M | 41.24M |
| רכישת השקעות | -27.68B | 0 | 0 | -4.58B | -2.80B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.88B | 0 | 0 | 4.07M | -41.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | -890.11M | 16.75B | -41.48B | -855.08M | 2.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.54B | 35.48B | 53.13B | 13.70B | 10.24B |
| פירעון חוב | 29.75B | 32.30B | 61.90B | 21.34B | 15.38B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.86B | 0 | 1.34B | 0 | 1.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.34B | 0 | -16.38B |
| דיבידנדים ששולמו | -7.03B | -7.03B | -7.03B | -5.87B | -4.71B |
| פעילויות מימון אחרות | -5.04B | 10.21B | -1.75B | 19.58B | 14.96B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.85B | 30.83B | 15.77B | 11.36B | 8.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.08M | 38.16M | -4.45M | -77.26M | -398.35K |
| שינוי נטו במזומנים | 23.94M | 15.06B | 4.41B | 2.76B | -6.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.83B | 15.77B | 11.36B | 8.60B | 15.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.85B | 30.83B | 15.77B | 11.36B | 8.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.55B | -17.26B | -4.24B | -4.57B | -16.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.74B | 23.88B | 9.60B | -2.45B | -14.23B |
| הוצאות הוניות | -24.29B | -41.14B | -13.84B | -2.12B | -2.73B |
הנתונים מוצגים ב-KRW