Zinus Inc (013890) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.83B | -3.90B | 101.35B | -18.46B | 88.06B |
| רווח נקי | -18.51B | -6.80B | 5.30B | 29.37B | 51.66B |
| פחת והפחתות | 54.58B | 48.39B | 43.13B | 42.44B | 32.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 12.96M | 51.83M | 69.11M |
| שינוי בהון החוזר | 169.07B | -19.26B | 55.37B | -76.91B | -9.31B |
| יתרת לקוחות | 132.91B | -8.89B | 31.54B | -4.57B | 45.85B |
| מלאי | 70.92B | 19.55B | 75.78B | -32.70B | 19.37B |
| יתרת ספקים | -9.39B | -21.26B | -16.68B | -77.89B | -8.57B |
| הון חוזר אחר | -25.37B | -8.66B | -35.28B | 38.26B | -65.96B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.69B | -26.22B | -2.45B | -13.42B | 10.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.07B | 5.54B | -41.83B | -89.21B | -54.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.36B | -15.16B | -21.38B | -80.92B | -69.07B |
| רכישות, נטו | 14.34B | 1.32B | 180.27M | 355.53M | -3.54B |
| רכישת השקעות | -4.92B | -67.50M | -19.86B | -3.20B | -182.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.54M | 20.37B | 3.36B | 1.20B | 6.55B |
| פעילויות השקעה אחרות | -212.62M | -923.56M | -3.94B | -6.65B | 11.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -105.13B | -25.42B | -113.42B | 105.14B | -5.11B |
| פירעון חוב | -85.32B | -5.08B | -89.09B | 7.74B | 31.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 119.97B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -340.90M | -3.62B | -91.43M | -204.12M | -15.69B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.97B | -1.82B | -9.72B | -8.20B | -7.09B |
| פעילויות מימון אחרות | -17.50B | -14.90B | -14.51B | -14.17B | -13.64B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 127.48B | 61.88B | 79.54B | 132.08B | 131.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.02B | 6.11B | 1.35B | 2.96B | 6.85B |
| שינוי נטו במזומנים | 65.60B | -17.67B | -52.54B | 427.99M | 34.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.88B | 79.54B | 132.08B | 131.65B | 96.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 127.48B | 61.88B | 79.54B | 132.08B | 131.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 165.50B | -21.06B | 78.24B | -99.38B | 18.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 216.83B | -3.90B | 101.35B | -18.46B | 88.06B |
| הוצאות הוניות | -51.33B | -17.16B | -23.12B | -80.92B | -69.07B |
הנתונים מוצגים ב-KRW