Zinus Inc (013890) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.94 | 1.53 | 1.82 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.45 | 0.99 | 1.14 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.40 | 0.14 | 0.24 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.67 | -0.01 | 0.31 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 1.14 | -0.02 | 0.61 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 180.96B | 202.15B | 136.57B | 186.81B | 197.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.44 | 0.49 | 0.41 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.65 | 1.77 | 1.66 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | 0.33 | 0.24 | 0.37 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.34 | 1.30 | -0.28 | 0.85 | 3.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.80 | 0.72 | 0.49 | 0.76 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15,336.72 | 13,788.52 | 15,962.61 | 13,575.85 | 18,251.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.15 | 1.93 | 4.34 | 2.69 | 2.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.59% | 31.64% | 28.92% | 30.82% | 28.96% |
| שיעור EBIT | -12.65% | 2.80% | 1.49% | 2.32% | 5.19% |
| שיעור EBITDA | -4.99% | 8.77% | 6.75% | 6.82% | 8.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.20% | 2.80% | -0.59% | 1.93% | 5.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.95% | -0.93% | -0.61% | 0.07% | 3.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.43% | -2.03% | -0.74% | 0.56% | 2.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.43% | -2.03% | -0.74% | 0.56% | 2.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.07% | 217.40% | 120.56% | 847.80% | 67.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.41% | -33.32% | 103.55% | 3.41% | 66.44% |
| תשואה על הנכסים | -8.38% | -1.72% | -0.57% | 0.51% | 2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.72% | -2.85% | -1.01% | 0.85% | 4.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.94% | 3.40% | -0.71% | 2.58% | 9.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.19% | 2.71% | -0.54% | 2.06% | 4.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.44% | -1.74% | -0.57% | 0.51% | 2.66% |
| תשואת רווחים | -68.07% | -6.50% | -1.31% | 1.79% | 5.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.50 | 7.38 | 3.43 | 5.08 | 5.27 |
| מחזור זכאים | 9.49 | 11.45 | 7.79 | 11.84 | 12.10 |
| מחזור מלאי | 3.15 | 3.96 | 2.84 | 2.90 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 2.43 | 2.02 | 2.53 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.85 | 0.77 | 0.91 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 3.44 | 3.69 | 3.36 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.62 | 109.74 | 188.02 | 166.76 | 168.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.18 | 49.47 | 106.46 | 71.83 | 69.27 |
| ימי מלאי | 115.91 | 92.14 | 128.41 | 125.76 | 129.27 |
| ימי אשראי מספקים | 38.47 | 31.87 | 46.85 | 30.84 | 30.16 |
| מחזור תפעולי | 172.09 | 141.61 | 234.87 | 197.60 | 198.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,573.57 | 9,895.88 | -177.62 | 4,993.83 | -947.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,315.42 | 7,553.37 | -958.78 | 3,854.71 | -5,099.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,258.15 | 2,342.51 | 781.16 | 1,139.13 | 4,152.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.76 | 5.40 | 0.77 | 5.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.40 | 4.07 | -0.21 | 3.09 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.64 | 4.22 | -0.23 | 4.38 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.77 | -0.01 | 0.40 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.24 | -0.00 | 0.11 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 56.79% | 58.10% | -4.06% | 26.39% | -17.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.46 | -15.40 | -76.25 | 55.97 | 19.19 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.31 | 0.56 | 0.31 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.44 | 0.77 | 0.47 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.76 | 1.72 | -24.61 | 3.79 | -5.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.31 | -132.86 | 2.93 | -30.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.09 | 0.33 | -0.68 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.44 | 0.77 | 0.47 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | -8.77 | 5.49 | 12.68 | 7.25 | 7.52 |
| שווי חברה | 315.08B | 439.87B | 787.71B | 471.04B | 770.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.77 | 5.49 | 12.68 | 7.25 | 7.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.48 | 0.86 | 0.49 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.27 | 2.66 | -37.41 | 6.02 | -7.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10 | 2.03 | -201.91 | 4.65 | -41.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28,522.86 | 29,286.20 | 30,219.62 | 30,370.91 | 31,552.94 |
| הון עצמי למניה | 28,890.78 | 29,636.76 | 30,630.30 | 30,831.87 | 32,133.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | -1.17 | -0.21 | -7.48 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 32,423.89 | 41,677.97 | 41,904.90 | 46,919.73 | 59,509.68 |
| רווח נקי למניה | -4,029.82 | -844.58 | -309.52 | 261.00 | 1,507.35 |
| נטל מס | 0.89 | 2.17 | 1.21 | 8.48 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.10 | -0.33 | -0.41 | 0.03 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.13 | -11.72 | 0.57 | 19.13 | -0.63 |
הנתונים מוצגים ב-KRW