Kye-Ryong Construction Industrial Co., Ltd. (013580) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.36 | 1.44 | 1.31 | 1.27 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.91 | 1.15 | 0.92 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.35 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.11 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.24 | -0.02 | 0.04 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -108.21B | -82.48B | -54.17B | -29.78B | -53.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.26 | 1.18 | 1.05 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.24 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.47 | 3.41 | 3.47 | 3.42 | 3.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.50 | 5.67 | 3.50 | 3.23 | 4.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.45 | 6.27 | 7.99 | 5.87 | 4.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 149,939.69 | 137,028.61 | 116,417.79 | 98,284.76 | 89,586.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.61 | 3.37 | 5.52 | 3.73 | 2.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.18% | 12.29% | 7.48% | 7.34% | 9.12% |
| שיעור EBIT | 6.18% | 5.64% | 3.09% | 3.68% | 4.75% |
| שיעור EBITDA | 7.23% | 6.59% | 3.94% | 4.71% | 5.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.34% | 5.64% | 3.08% | 3.38% | 4.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.09% | 4.08% | 2.21% | 2.63% | 3.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.17% | 3.46% | 1.50% | 1.59% | 2.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.90% | 3.39% | 1.72% | 2.11% | 2.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.02% | 84.88% | 67.55% | 60.27% | 62.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.16% | 72.26% | 71.79% | 77.85% | 72.67% |
| תשואה על הנכסים | 3.60% | 3.10% | 1.61% | 1.73% | 2.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.10% | 10.57% | 5.59% | 5.92% | 8.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.74% | 9.95% | 6.20% | 7.59% | 10.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.81% | 5.78% | 3.66% | 4.40% | 4.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.61% | 3.10% | 1.61% | 1.74% | 2.37% |
| תשואת רווחים | 62.97% | 55.00% | 41.50% | 37.51% | 39.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.32 | 4.54 | 3.63 | 10.57 | 5.59 |
| מחזור זכאים | 6.13 | 6.58 | 8.78 | 6.86 | 7.29 |
| מחזור מלאי | 3.15 | 3.55 | 7.40 | 5.04 | 4.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.64 | 7.86 | 9.27 | 9.53 | 10.23 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.90 | 1.08 | 1.09 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.41 | 4.94 | 6.07 | 7.45 | 6.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.03 | 127.76 | 108.30 | 53.74 | 104.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.53 | 80.45 | 100.53 | 34.54 | 65.28 |
| ימי מלאי | 116.00 | 102.74 | 49.32 | 72.43 | 89.25 |
| ימי אשראי מספקים | 59.50 | 55.43 | 41.55 | 53.23 | 50.05 |
| מחזור תפעולי | 200.53 | 183.19 | 149.85 | 106.97 | 154.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,260.11 | 18,753.34 | -1,145.80 | 2,478.50 | 3,235.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5,331.95 | 12,561.60 | -4,479.79 | -473.82 | 824.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 7,592.06 | 6,191.74 | 3,320.70 | 2,952.32 | 2,411.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.36 | 0.67 | 3.91 | -0.19 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.27 | 2.85 | -0.30 | 0.72 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.30 | 3.03 | -0.35 | 0.84 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.14 | -0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.96% | 61.73% | -34.75% | -3.33% | 4.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.58 | 1.80 | 2.41 | 2.67 | 2.55 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.17 | 1.62 | -2.88 | -30.01 | 21.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.84 | 1.09 | -11.25 | 5.74 | 5.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | 9.94 | -0.12 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 4.52 | 4.33 | 6.44 | 4.63 | 3.70 |
| שווי חברה | 979.84B | 823.59B | 803.56B | 648.15B | 596.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.52 | 4.33 | 6.44 | 4.63 | 3.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.61 | 7.34 | -20.25 | -154.43 | 81.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.61 | 4.92 | -79.17 | 29.52 | 20.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 116,619.92 | 110,603.19 | 103,227.12 | 96,384.89 | 90,139.15 |
| הון עצמי למניה | 112,079.44 | 105,876.81 | 95,714.35 | 90,108.27 | 84,371.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.17 | 0.22 | 0.20 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 335,903.12 | 323,305.41 | 357,796.60 | 336,088.65 | 333,003.82 |
| רווח נקי למניה | 14,011.52 | 11,192.75 | 5,349.88 | 5,333.50 | 6,827.75 |
| נטל מס | 0.82 | 0.85 | 0.68 | 0.60 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 1.68 | -0.19 | 0.46 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-KRW