Kye-Ryong Construction Industrial Co., Ltd. (013580) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.49B | -10.15B | 21.95B | 28.66B | 122.44B |
| רווח נקי | 99.96B | 54.52B | 47.24B | 60.34B | 156.42B |
| פחת והפחתות | 27.76B | 26.83B | 30.54B | 21.07B | 25.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.44B | -182.20B | -118.26B | -104.20B | -119.99B |
| יתרת לקוחות | -5.87B | -141.03B | -58.51B | -13.75B | 31.23B |
| מלאי | -251.97B | 150.54B | 110.63B | -131.32B | -43.95B |
| יתרת ספקים | -29.94B | -895.78M | -13.26B | 10.09B | 114.15B |
| הון חוזר אחר | 248.34B | -191.71B | -157.11B | 30.78B | -221.42B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.21B | 90.71B | 18.99B | 51.45B | 60.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.32B | -81.56B | 4.37B | -104.66B | -18.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.35B | -29.53B | -26.15B | -21.36B | -11.27B |
| רכישות, נטו | 1.29B | -21.25B | 883.67M | -37.34B | -19.01B |
| רכישת השקעות | -94.81B | -53.91B | -18.09B | -46.30B | -10.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.70B | 29.82B | 40.92B | 40.46B | 15.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.15B | -6.69B | 6.81B | -40.12B | 6.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 208.21B | 84.94B | 12.54B | 9.49B | -90.53B |
| פירעון חוב | 226.41B | 155.95B | 34.53B | 64.09B | -59.70B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.54B | -4.54B | -4.43B | -7.09B | -5.31B |
| פעילויות מימון אחרות | -14.65B | -66.47B | -17.56B | -47.51B | -25.52B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 553.20B | 313.96B | 317.22B | 321.74B | 388.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 866.63M | 3.51B | 53.44M | -506.33M | 228.17M |
| שינוי נטו במזומנים | 239.25B | -3.26B | -4.52B | -67.01B | 13.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 313.96B | 317.22B | 321.74B | 388.75B | 375.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 553.20B | 313.96B | 317.22B | 321.74B | 388.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 112.19B | -39.68B | -4.20B | 7.30B | 111.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.49B | -10.15B | -21.49B | 28.66B | 122.44B |
| הוצאות הוניות | -55.30B | -29.41B | -26.15B | -21.36B | -11.27B |
הנתונים מוצגים ב-KRW