Monalisa Co., Ltd (012690) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59B | 4.26B | 7.09B | 6.57B | 10.93B |
| רווח נקי | 1.50B | 1.08B | 9.14B | 2.89B | 3.85B |
| פחת והפחתות | 4.65B | 4.41B | 5.01B | 5.23B | 4.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.94B | 1.07B | -3.66B | -1.80B | 4.60B |
| יתרת לקוחות | 819.01M | 55.17M | -1.25B | -1.40B | 1.99B |
| מלאי | -88.58M | -2.29B | 243.10M | -1.90B | 3.24B |
| יתרת ספקים | -3.73B | 3.53B | -3.03B | 1.04B | -429.15M |
| הון חוזר אחר | 67.03M | -226.02M | 373.48M | 459.43M | -200.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -618.12M | -2.29B | -3.40B | 244.49M | -2.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.45B | -5.73B | 18.47B | -10.85B | -9.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.50B | -7.70B | -2.55B | -3.21B | -9.55B |
| רכישות, נטו | 42.12M | 0 | 10.40M | 10.30M | 4.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.00B | -8.49B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.00B | 23.02B | 1.00B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.71M | -26.67M | -5.12M | -156.00M | 61.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -524.46M | -2.32B | -10.93B | -379.26M | -3.07B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -5.00B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.83B | -5.48B | 0 | -2.74B |
| פעילויות מימון אחרות | -524.46M | -489.42M | -449.51M | -379.26M | -329.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.56B | 15.94B | 19.71B | 5.08B | 9.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.30M | 6.71M | -99.51K | 2.10M | 1.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.38B | -3.77B | 14.63B | -4.66B | -1.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.94B | 19.71B | 5.08B | 9.74B | 11.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.56B | 15.94B | 19.71B | 5.08B | 9.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.90B | -3.44B | 4.54B | 3.35B | 1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59B | 4.26B | 7.09B | 6.57B | 10.93B |
| הוצאות הוניות | -5.49B | -7.70B | -2.55B | -3.21B | -9.55B |
הנתונים מוצגים ב-KRW