Monalisa Co., Ltd (012690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.85 | 3.55 | 2.87 | 3.34 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.90 | 2.26 | 1.94 | 2.49 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.12 | 1.03 | 1.39 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.90 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.23 | 0.28 | 0.50 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.31 | 7.41 | 10.86 | 14.40 | 1.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.45B | 24.25B | 27.84B | 31.80B | 16.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.18 | 1.20 | 1.19 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 15.13 | 14.06 | 12.81 | 23.12 | 1.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.32 | 7.67 | 18.74 | 53.80 | 14.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.76 | 18.56 | 25.39 | 30.54 | 175.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.16 | -2.39 | -2.72 | -1.12 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.19% | 20.77% | 21.57% | 24.22% | 21.29% |
| שיעור EBIT | 1.44% | 0.26% | 0.90% | 8.98% | 2.43% |
| שיעור EBITDA | 5.33% | 4.01% | 4.39% | 12.84% | 6.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.32% | 0.26% | 0.78% | 5.00% | 2.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.64% | 0.78% | 0.86% | 8.97% | 2.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.64% | 1.21% | 0.98% | 7.05% | 1.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.64% | 1.21% | 0.98% | 7.05% | 1.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.16% | 155.41% | 114.73% | 78.58% | 80.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.53% | 304.44% | 109.87% | 179.42% | 99.88% |
| תשואה על הנכסים | 2.06% | 1.45% | 1.28% | 9.42% | 2.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.50% | 1.71% | 1.54% | 11.25% | 3.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.93% | 0.34% | 1.20% | 7.83% | 3.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.93% | 0.34% | 1.19% | 6.08% | 2.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 1.45% | 1.28% | 9.45% | 2.40% |
| תשואת רווחים | 4.32% | 1.79% | 1.17% | 9.47% | 2.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.98 | 9.80 | 9.46 | 9.56 | 9.89 |
| מחזור זכאים | 20.10 | 54.47 | 17.89 | 48.92 | 18.86 |
| מחזור מלאי | 6.92 | 6.77 | 6.88 | 8.10 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 2.30 | 2.75 | 3.08 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 1.25 | 1.20 | 1.30 | 1.34 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.75 | 4.31 | 4.06 | 4.94 | 7.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.19 | 84.42 | 71.25 | 75.75 | 17.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.58 | 37.23 | 38.60 | 38.17 | 36.89 |
| ימי מלאי | 52.77 | 53.89 | 53.05 | 45.05 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 18.16 | 6.70 | 20.40 | 7.46 | 19.35 |
| מחזור תפעולי | 89.35 | 91.12 | 91.65 | 83.22 | 36.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 220.84 | 65.89 | 116.65 | 193.94 | 179.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 106.65 | -73.69 | -94.00 | 124.17 | 91.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 114.18 | 139.58 | 210.65 | 69.77 | 87.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.48 | -1.12 | -0.81 | 0.64 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 0.47 | 0.45 | 0.88 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.93 | 0.47 | 0.55 | 2.78 | 2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.16 | 3.76 | 4.87 | 7.12 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.92% | -3.46% | -3.24% | 4.70% | 3.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.55 | 52.00 | 85.69 | 10.56 | 43.29 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.68 | 0.84 | 0.74 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.96 | 1.32 | 1.19 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.80 | -28.91 | -30.90 | 21.26 | 30.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18 | 32.32 | 24.90 | 13.61 | 15.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 2.50 | -0.99 | 0.04 | -1.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.96 | 1.32 | 1.19 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 5.08 | 14.49 | 16.44 | 4.67 | 12.52 |
| שווי חברה | 34.37B | 71.97B | 91.15B | 77.81B | 102.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.99 | 14.49 | 16.44 | 4.67 | 12.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.58 | 0.72 | 0.60 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.81 | -24.81 | -26.52 | 17.14 | 30.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.26 | 27.75 | 21.37 | 10.97 | 15.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,362.62 | 2,217.22 | 2,201.75 | 2,215.21 | 2,111.62 |
| הון עצמי למניה | 2,366.64 | 2,221.22 | 2,207.16 | 2,223.26 | 2,122.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.55 | -0.15 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 3,538.18 | 3,150.96 | 3,455.53 | 3,549.14 | 3,306.00 |
| רווח נקי למניה | 58.20 | 38.04 | 33.90 | 250.10 | 63.87 |
| נטל מס | 1.00 | 1.55 | 1.15 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.14 | 3.04 | 0.95 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.73 | 1.73 | 3.95 | 0.78 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-KRW