Samsung Heavy Industries Co., Ltd (010140) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.79 | 0.78 | 0.82 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.73 | 0.74 | 0.67 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.21 | 0.05 | -0.05 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.79 | 1.15 | 0.21 | -0.17 | -0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.56T | -3.45T | -4.08T | -2.94T | -2.51T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.56 | 0.93 | 1.07 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.36 | 0.48 | 0.52 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.76 | 3.60 | 4.53 | 4.53 | 4.03 |
| יחס כיסוי חוב | 3.28 | 1.15 | 0.17 | 0.08 | -0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.27 | 14.19 | 2.36 | 1.31 | -8.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.33 | 0.53 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,587.91 | 2,877.24 | 4,411.13 | 4,529.58 | 3,769.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.67 | 13.84 | 25.07 | -8.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.28% | 20.99% | 9.30% | 8.06% | -7.78% |
| שיעור EBIT | 24.97% | 16.90% | -1.03% | -1.46% | -7.65% |
| שיעור EBITDA | 26.58% | 19.31% | 1.89% | 1.54% | -4.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.54% | 16.90% | 5.08% | 2.91% | -14.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.87% | 5.52% | -3.19% | -3.69% | -9.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.10% | 4.63% | 0.65% | -1.85% | -10.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.04% | 4.55% | 0.54% | -1.94% | -10.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.85% | 83.86% | -20.25% | 50.14% | 111.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.70% | 32.68% | -62.76% | -126.73% | 64.92% |
| תשואה על הנכסים | 4.98% | 3.65% | 0.37% | -0.95% | -4.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.52% | 13.15% | 1.68% | -4.31% | -17.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.10% | 36.01% | 9.73% | 5.35% | -16.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.11% | 22.39% | -1.03% | 1.65% | -11.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.99% | 3.66% | 0.37% | -0.95% | -4.28% |
| תשואת רווחים | 6.39% | 2.66% | 0.66% | -2.21% | -14.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.14 | 3.22 | 2.08 | 1.85 | 1.92 |
| מחזור זכאים | 10.74 | 15.92 | 14.42 | 8.84 | 10.25 |
| מחזור מלאי | 15.40 | 19.01 | 19.85 | 4.26 | 4.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.37 | 2.22 | 1.84 | 1.49 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.79 | 0.58 | 0.51 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.17 | -5.04 | -4.26 | -5.74 | -5.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.00 | 109.63 | 168.50 | 241.76 | 244.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.27 | 113.35 | 175.42 | 197.33 | 190.10 |
| ימי מלאי | 23.70 | 19.20 | 18.39 | 85.71 | 89.64 |
| ימי אשראי מספקים | 33.98 | 22.92 | 25.31 | 41.28 | 35.60 |
| מחזור תפעולי | 139.97 | 132.55 | 193.81 | 283.04 | 279.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,650.86 | 2,336.98 | 768.50 | -606.08 | -1,982.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,403.76 | 2,071.66 | 564.89 | -786.17 | -2,055.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 247.10 | 265.31 | 203.61 | 180.09 | 73.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.89 | 0.74 | 1.30 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.70 | 8.77 | 3.77 | -3.37 | -27.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.78 | 8.81 | 3.77 | -3.37 | -27.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41 | 0.86 | 0.18 | -0.14 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.17 | 0.07 | -0.06 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.10% | 8.60% | 5.00% | -10.00% | -40.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.41 | 37.73 | 150.67 | -45.17 | -7.00 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.74 | 0.97 | 0.84 | 0.73 |
| מכפיל הון | 2.93 | 4.94 | 2.54 | 1.95 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.53 | 11.63 | 20.00 | -10.00 | -2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.35 | 10.31 | 14.70 | -12.97 | -2.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.05 | -1.05 | 0.59 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.93 | 4.94 | 2.54 | 1.95 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 4.21 | 9.69 | 65.32 | 79.27 | -25.70 |
| שווי חברה | 14.09T | 22.03T | 12.21T | 9.80T | 6.54T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.21 | 9.69 | 65.32 | 79.27 | -25.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 1.87 | 1.23 | 1.22 | 1.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.70 | 12.50 | 25.38 | -14.62 | -3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 11.08 | 18.66 | -18.97 | -3.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,306.85 | 4,777.89 | 4,369.71 | 3,969.10 | 4,150.92 |
| הון עצמי למניה | 5,419.74 | 4,878.92 | 4,455.41 | 4,036.12 | 4,208.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.18 | 1.17 | 0.47 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 14,312.71 | 13,850.52 | 11,627.66 | 9,399.17 | 6,959.75 |
| רווח נקי למניה | 1,015.52 | 641.52 | 75.00 | -174.00 | -725.21 |
| נטל מס | 0.72 | 0.84 | -0.20 | 0.50 | 1.12 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.33 | 3.09 | 2.52 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.70 | 3.64 | 12.15 | 3.48 | 3.05 |
הנתונים מוצגים ב-KRW