Samsung Heavy Industries Co., Ltd (010140) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99T | 654.52B | -516.47B | -1.69T | 845.03B |
| רווח נקי | 545.54B | 53.88B | -148.27B | -554.71B | -1.35T |
| פחת והפחתות | 284.00B | 289.20B | 240.64B | 199.21B | 199.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.00T | 184.47B | -716.26B | -961.41B | 1.62T |
| יתרת לקוחות | 1.11T | -348.17B | 309.39B | -1.37T | 679.63B |
| מלאי | -36.71B | 1.38T | 43.32B | -35.67B | -165.36B |
| יתרת ספקים | -40.08B | -229.80B | 213.88B | 57.04B | 120.19B |
| הון חוזר אחר | -35.89B | -621.79B | -1.28T | 388.22B | 988.33B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 156.51B | 126.97B | 107.43B | -376.11B | 372.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -480.36B | 310.53B | -194.74B | 1.10T | 99.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -225.62B | -173.41B | -153.42B | -62.41B | -39.40B |
| רכישות, נטו | 22.69B | 272.75B | -47.44B | 849.40B | 207.96B |
| רכישת השקעות | -285.97B | -34.42B | -483.25B | -416.03B | -3.24T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.81B | 132.10B | 410.61B | 868.95B | 3.17T |
| פעילויות השקעה אחרות | 721.90M | 386.26B | 78.76B | -137.84B | 3.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27T | -599.22B | 376.00B | 946.81B | -1.37T |
| פירעון חוב | -1.18T | -403.65B | 489.02B | 840.79B | -2.61T |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28T |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.08B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -82.19B | -195.57B | -113.02B | 106.02B | -33.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 772.61B | 955.96B | 583.81B | 919.19B | 571.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -423.77B | 6.32B | -168.66M | -7.88B | 8.35B |
| שינוי נטו במזומנים | -183.35B | 372.15B | -335.38B | 347.98B | -415.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 955.96B | 583.81B | 919.19B | 571.21B | 987.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 772.61B | 955.96B | 583.81B | 919.19B | 571.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.76T | 481.11B | -669.93B | -1.76T | 805.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99T | 654.52B | -516.47B | -1.69T | 845.03B |
| הוצאות הוניות | -225.62B | -173.41B | -153.46B | -62.41B | -39.40B |
הנתונים מוצגים ב-KRW