Korea Refractories Co., Ltd. (010040) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85B | 18.40B | 10.24B | 6.51B | 16.16B |
| רווח נקי | -21.79B | 5.51B | -14.73B | 809.21M | 5.68B |
| פחת והפחתות | 10.58B | 9.36B | 7.95B | 7.49B | 7.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.28B | -2.08B | -2.10B | -17.46B | 3.51B |
| יתרת לקוחות | 574.00M | 5.74B | -17.95B | -23.16B | 14.60B |
| מלאי | -4.03B | -3.97B | 15.44B | -381.13M | -21.42B |
| יתרת ספקים | -194.44M | -12.27B | 5.49B | 4.21B | 7.78B |
| הון חוזר אחר | -3.63B | 9.14B | -5.08B | 1.87B | 2.55B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.34B | 5.62B | 19.12B | 15.66B | -198.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 31.35B | -10.70B | -36.84B | -5.49B | -2.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.42B | -6.59B | -19.86B | -12.66B | -7.06B |
| רכישות, נטו | 61.47M | 11.19M | 56.27M | 7.27B | 3.14B |
| רכישת השקעות | -31.52M | -2.58B | -963.52M | -712.81M | -1.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.64B | 921.35M | 0 | 839.15M | 1.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | -895.49M | -2.45B | -16.01B | -231.39M | 1.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.13B | -995.55M | 18.28B | 627.05M | -3.02B |
| פירעון חוב | -24.90B | 2.00B | 21.16B | 3.10B | -1.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -141.07M | 0 | 0 | 0 | -133.93M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.54B | -1.59B | -1.59B | -1.24B | -781.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.54B | -1.40B | -1.28B | -1.24B | -1.09B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.78B | 12.70B | 5.99B | 14.30B | 12.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.63M | -4.21M | 11.21M | -3.03M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.08B | 6.71B | -8.30B | 1.64B | 11.04B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.70B | 5.99B | 14.30B | 12.66B | 1.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.78B | 12.70B | 5.99B | 14.30B | 12.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.43B | 11.81B | -9.62B | -6.15B | 9.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.85B | 18.40B | 10.24B | 6.51B | 16.16B |
| הוצאות הוניות | -2.42B | -6.59B | -19.86B | -12.66B | -7.06B |
הנתונים מוצגים ב-KRW