Korea Refractories Co., Ltd. (010040) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.67 | 1.34 | 1.43 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.15 | 0.91 | 1.01 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.28 | 0.14 | 0.07 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | -0.11 | 0.12 | -0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.10 | 0.20 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 36.67B | 30.71B | -3.94B | -6.15B | 22.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.20 | 0.32 | 0.28 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.22 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.58 | 1.69 | 1.62 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 0.61 | 0.40 | -0.17 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.41 | 1.41 | 3.22 | -4.71 | 1.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.37 | 0.75 | 0.51 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 855.59 | 879.46 | 1,730.01 | 1,654.75 | 1,038.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 0.90 | 2.56 | -6.96 | 2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.36% | 8.39% | 10.12% | 8.76% | 10.50% |
| שיעור EBIT | 6.59% | 0.78% | 2.06% | -3.71% | 0.19% |
| שיעור EBITDA | 9.15% | 3.39% | 4.31% | -1.78% | 2.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.33% | 0.68% | 2.06% | -1.76% | 0.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.84% | -5.58% | 1.63% | -4.09% | 0.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.01% | -5.36% | 1.32% | -3.58% | 0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.01% | -5.36% | 1.32% | -3.58% | 0.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.94% | 96.10% | 81.18% | 87.51% | 77.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.84% | -816.94% | 78.98% | 231.65% | 50.63% |
| תשואה על הנכסים | 2.81% | -7.92% | 1.79% | -4.42% | 0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.49% | -12.52% | 3.03% | -7.16% | 0.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.70% | 1.42% | 3.97% | -2.92% | 0.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.01% | 1.21% | 2.68% | -2.28% | 0.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.83% | -7.99% | 1.81% | -4.46% | 0.26% |
| תשואת רווחים | 12.37% | -25.33% | 7.23% | -13.63% | 0.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.84 | 5.95 | 6.00 | 5.49 | 5.94 |
| מחזור זכאים | 17.46 | 17.71 | 11.68 | 12.23 | 9.15 |
| מחזור מלאי | 7.93 | 9.10 | 9.73 | 10.44 | 6.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.15 | 4.19 | 3.91 | 3.82 | 3.86 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.48 | 1.35 | 1.24 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.03 | 9.75 | 12.35 | 8.52 | 6.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 100.46 | 80.81 | 67.09 | 71.54 | 79.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.36 | 61.32 | 60.81 | 66.43 | 61.47 |
| ימי מלאי | 46.00 | 40.11 | 37.52 | 34.96 | 57.92 |
| ימי אשראי מספקים | 20.90 | 20.61 | 31.24 | 29.85 | 39.91 |
| מחזור תפעולי | 121.36 | 101.42 | 98.33 | 101.39 | 119.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -187.11 | 191.16 | 519.35 | 288.97 | 183.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -245.16 | 132.20 | 333.36 | -271.59 | -173.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 58.04 | 58.96 | 185.99 | 560.56 | 357.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.31 | 0.69 | 0.64 | -0.94 | -0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.22 | 1.32 | 2.25 | 0.48 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.22 | 3.24 | 2.79 | 0.52 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.00% | 6.31% | 15.51% | -8.90% | -6.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.91 | -3.45 | 13.84 | -7.34 | 123.27 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.49 | 0.42 | 0.53 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.25 | 15.85 | 6.45 | -11.23 | -16.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.19 | 10.96 | 4.14 | 10.55 | 15.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.01 | -0.10 | 0.00 | -1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.49 | 0.42 | 0.53 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 2.58 | 7.15 | 6.81 | -21.68 | 14.85 |
| שווי חברה | 91.83B | 98.40B | 122.13B | 159.19B | 121.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.58 | 7.15 | 6.81 | -21.68 | 14.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.39 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.12 | 18.13 | 10.34 | -16.54 | -19.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.95 | 12.53 | 6.64 | 15.55 | 18.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,287.65 | 4,177.90 | 5,052.09 | 5,731.13 | 5,895.91 |
| הון עצמי למניה | 4,349.52 | 4,239.00 | 5,123.86 | 5,805.11 | 6,217.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | 0.04 | 0.20 | 0.12 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 9,453.26 | 9,894.59 | 11,739.38 | 11,620.87 | 10,124.25 |
| רווח נקי למניה | 189.57 | -530.70 | 155.35 | -415.68 | 22.84 |
| נטל מס | 1.09 | 0.96 | 0.81 | 0.88 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.28 | -7.11 | 0.79 | 1.10 | 1.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.99 | -0.36 | 3.34 | -0.70 | 8.04 |
הנתונים מוצגים ב-KRW