Samsung Climate Control Co., Ltd (006660) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.38B | 12.89B | 15.87B | 16.04B | 9.68B |
| רווח נקי | 7.13B | 14.89B | 13.81B | 40.96B | -2.48B |
| פחת והפחתות | 2.88B | 2.91B | 3.38B | 2.06B | 3.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 58.00M | -6.94B | -1.70B | -3.75B | -2.92B |
| יתרת לקוחות | -776.13M | 872.45M | 2.42B | -1.86B | -2.54B |
| מלאי | 434.42M | -117.26M | 327.45M | -1.22B | -1.19B |
| יתרת ספקים | 2.49B | -4.30B | 190.24M | 115.08M | 1.87B |
| הון חוזר אחר | -2.09B | -3.39B | -4.64B | -783.48M | -1.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.31B | 2.03B | 387.46M | -23.23B | 11.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.68B | -23.42B | -19.69B | 2.82B | -15.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.30B | -1.18B | -1.41B | -1.55B | -2.66B |
| רכישות, נטו | 3.48M | 0 | 0 | -34.52B | 192.85M |
| רכישת השקעות | -479.78B | -775.29B | -640.44B | -285.51B | -133.25B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 469.39B | 751.27B | 611.89B | 323.04B | 120.43B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.48M | 1.78B | 10.28B | 1.35B | 72.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.57B | -2.33B | -4.20B | -3.91B | -1.03B |
| פירעון חוב | -801.33M | -1.73B | -1.86B | -3.20B | -330.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.63B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -759.50M | -586.11M | -641.52M | -641.52M | -641.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.21M | -14.31M | -77.18M | -64.43M | -59.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.66B | 5.98B | 18.37B | 26.30B | 11.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -453.08M | 473.22M | 91.61M | -156.02M | 541.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.68B | -12.39B | -7.93B | 14.80B | -6.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.98B | 18.37B | 26.30B | 11.50B | 17.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.66B | 5.98B | 18.37B | 26.30B | 11.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.08B | 11.71B | 14.46B | 14.49B | 7.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.38B | 12.89B | 15.87B | 16.04B | 9.68B |
| הוצאות הוניות | -1.30B | -1.18B | -1.41B | -1.55B | -2.66B |
הנתונים מוצגים ב-KRW