Samsung Climate Control Co., Ltd (006660) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.09 | 7.64 | 7.59 | 6.29 | 4.92 |
| יחס מהיר | 6.67 | 7.20 | 7.13 | 5.88 | 4.56 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.52 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.26 | 0.43 | 0.41 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.49 | 0.41 | 0.45 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 190.06 | 17.91 | 7.75 | 5.13 | 3.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 205.19B | 202.82B | 196.41B | 179.15B | 151.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.18 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 68.80 | 5.34 | 10.21 | 5.43 | 8.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 92.67 | 66.76 | 72.94 | 32.82 | 260.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 68.56 | 168.20 | 282.79 | 508.31 | 755.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.76 | -1.03 | -0.17 | -0.75 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.02% | 12.11% | 15.63% | 14.37% | 20.44% |
| שיעור EBIT | 5.37% | 2.76% | 16.55% | 12.58% | 47.26% |
| שיעור EBITDA | 7.85% | 5.21% | 19.06% | 15.26% | 49.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.25% | 2.76% | 5.60% | 4.32% | 47.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.81% | 7.24% | 16.47% | 12.44% | 47.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.07% | 6.06% | 12.48% | 10.97% | 42.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.39% | 6.15% | 12.86% | 13.55% | 42.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.57% | 83.65% | 75.78% | 88.13% | 90.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 393.78% | 262.63% | 294.18% | 288.02% | 98.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.31% | 2.13% | 4.48% | 4.41% | 13.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.91% | 2.44% | 5.16% | 5.18% | 15.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.19% | 1.07% | 2.22% | 1.96% | 17.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.96% | 0.91% | 1.73% | 1.75% | 15.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.31% | 2.13% | 4.48% | 4.43% | 13.35% |
| תשואת רווחים | 13.57% | 6.18% | 20.68% | 19.81% | 52.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.47 | 6.84 | 6.46 | 241.64 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 3.73 | 4.72 | 5.01 | 4.48 | 3.12 |
| מחזור מלאי | 6.77 | 7.36 | 6.73 | 7.49 | 5.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.59 | 1.53 | 1.66 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 0.57 | 0.59 | 0.73 | 0.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.68 | 25.61 | 37.87 | -31.24 | 26.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.75 | 53.40 | 56.46 | 1.51 | 73.01 |
| ימי מלאי | 53.88 | 49.63 | 54.20 | 48.71 | 70.50 |
| ימי אשראי מספקים | 97.95 | 77.41 | 72.79 | 81.46 | 116.84 |
| מחזור תפעולי | 120.63 | 103.02 | 110.66 | 50.22 | 143.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,168.81 | 1,892.91 | 1,639.57 | 1,995.10 | 2,000.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,048.35 | 1,733.07 | 1,490.03 | 1,817.94 | 1,807.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 120.46 | 159.84 | 149.55 | 177.16 | 193.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.40 | 7.47 | 7.32 | 7.74 | 7.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.70 | 11.84 | 10.96 | 11.26 | 10.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.37 | 11.67 | 6.04 | 4.09 | 2.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.06% | 12.21% | 16.76% | 20.75% | 18.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.32 | 15.68 | 4.83 | 5.05 | 1.90 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.98 | 0.60 | 0.55 | 0.81 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.39 | 0.25 | 0.26 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.94 | 8.19 | 5.97 | 4.82 | 5.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.92 | 7.50 | 5.42 | 4.39 | 4.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.87 | -0.31 | 0.79 | -0.08 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.39 | 0.25 | 0.26 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 8.70 | 17.78 | 2.99 | 2.87 | 1.21 |
| שווי חברה | 77.91B | 108.97B | 66.04B | 55.20B | 57.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.70 | 17.78 | 2.99 | 2.87 | 1.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.93 | 0.57 | 0.44 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.15 | 7.74 | 5.64 | 3.82 | 3.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20 | 7.08 | 5.12 | 3.48 | 3.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 37,363.20 | 36,280.23 | 35,935.30 | 33,827.29 | 32,007.31 |
| הון עצמי למניה | 37,042.25 | 35,994.83 | 35,618.80 | 33,508.53 | 32,070.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.15 | 0.22 | 0.10 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 14,043.18 | 14,488.84 | 14,727.45 | 15,823.90 | 11,939.81 |
| רווח נקי למניה | 1,413.54 | 877.32 | 1,838.11 | 1,735.55 | 5,101.71 |
| נטל מס | 0.79 | 0.84 | 0.76 | 0.88 | 0.91 |
| נטל ריבית | 2.39 | 2.63 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 2.16 | 0.87 | 1.15 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-KRW