KUKYOUNG G&M Co., Ltd. (006050) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.66B | 5.40B | -4.15B | -1.78B | 5.50B |
| רווח נקי | 2.58B | 778.35M | 1.86B | -4.86B | -1.31B |
| פחת והפחתות | 1.43B | 1.36B | 1.33B | 1.65B | 1.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.51B | 2.83B | -3.67B | 493.04M | 3.70B |
| יתרת לקוחות | 5.87B | -3.21B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -288.44M | 643.76M | 651.07M | -1.43B | 860.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.07B | 5.39B | -4.32B | 1.92B | 2.84B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.15B | 432.12M | -3.68B | 938.39M | 1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.33B | -912.35M | -895.18M | -1.32B | -1.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -564.09M | -1.29B | -429.50M | -78.57M | -1.51B |
| רכישות, נטו | 0 | 156.66M | 0 | 32.71M | 0 |
| רכישת השקעות | -4.84B | -4.10B | -1.56B | -1.52B | -42.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.15B | 3.05B | 483.64M | 41.98M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -76.04M | 1.28B | 614.45M | 203.10M | -62.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 478.86M | 720.47M | 348.20M | -149.40M | 3.45B |
| פירעון חוב | 1.00B | 1.00B | 500.00M | 0 | 3.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -338.95M | 0 | 0 | 0 | -508.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -182.18M | -279.53M | -151.80M | -149.40M | 3.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.90B | 14.00B | 8.77B | 13.59B | 16.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.03M | 21.50M | -115.56M | 111.55M | -71.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.90B | 5.22B | -4.82B | -3.14B | 7.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.00B | 8.77B | 13.59B | 16.73B | 9.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.90B | 14.00B | 8.77B | 13.59B | 16.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.03B | 4.10B | -4.58B | -1.86B | 3.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.66B | 5.40B | -4.15B | -1.78B | 5.50B |
| הוצאות הוניות | -633.40M | -1.29B | -429.50M | -78.57M | -1.51B |
הנתונים מוצגים ב-KRW