KUKYOUNG G&M Co., Ltd. (006050) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.87 | 1.75 | 1.93 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.77 | 1.77 | 1.66 | 1.77 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.92 | 0.64 | 0.54 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.33 | 0.25 | -0.25 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 0.67 | 0.60 | -0.52 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.44B | 16.44B | 14.72B | 13.29B | 9.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.43 | 1.48 | 1.38 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.42 | 0.26 | 0.42 | -0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.34 | 3.34 | 2.95 | 8.72 | -46.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 322.92 | 322.92 | 299.38 | 266.81 | 251.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.12 | -2.12 | -1.20 | -0.00 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.16% | 7.16% | 5.71% | 8.12% | -7.98% |
| שיעור EBIT | 3.26% | 3.26% | 2.77% | 4.18% | -11.27% |
| שיעור EBITDA | 5.15% | 5.15% | 4.54% | 6.28% | -8.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.20% | 1.20% | 1.23% | 3.34% | -12.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.90% | 2.90% | 2.35% | 3.80% | -11.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.42% | 3.42% | 1.02% | 2.92% | -8.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.42% | 3.42% | 1.02% | 2.92% | -8.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.91% | 117.91% | 43.16% | 76.93% | 76.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 242.39% | 242.39% | 191.41% | 113.84% | 94.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.54% | 3.54% | 1.08% | 2.81% | -7.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.17% | 5.06% | 1.60% | 3.87% | -10.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.72% | 1.72% | 1.87% | 4.26% | -14.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | 1.44% | 0.68% | 2.81% | -9.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.57% | 3.57% | 1.08% | 2.83% | -7.38% |
| תשואת רווחים | 6.70% | 4.38% | 1.62% | 3.69% | -7.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.01 | 6.01 | 0 | 3.59 | 4.58 |
| מחזור זכאים | 27.25 | 27.25 | 16.91 | 43.99 | 49.75 |
| מחזור מלאי | 33.86 | 33.86 | 39.94 | 23.33 | 18.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.75 | 2.75 | 2.71 | 2.26 | 1.90 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 0.96 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.41 | 4.41 | 4.88 | 4.78 | 3.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.07 | 58.07 | -12.44 | 109.02 | 91.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.69 | 60.69 | 0 | 101.67 | 79.69 |
| ימי מלאי | 10.78 | 10.78 | 9.14 | 15.64 | 19.38 |
| ימי אשראי מספקים | 13.39 | 13.39 | 21.58 | 8.30 | 7.34 |
| מחזור תפעולי | 71.47 | 71.47 | 9.14 | 117.31 | 99.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 196.65 | 196.65 | 159.43 | -123.02 | -52.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 177.96 | 177.96 | 121.17 | -135.73 | -54.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.69 | 18.69 | 38.26 | 12.72 | 2.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.76 | 1.10 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.85 | 6.85 | 3.30 | -9.67 | -22.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.52 | 10.52 | 4.17 | -9.67 | -22.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.62 | 0.55 | -0.47 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.07 | -0.07 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.24% | 10.24% | 8.56% | -9.11% | -2.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.92 | 22.83 | 61.57 | 27.09 | -12.87 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.78 | 0.63 | 0.79 | 1.14 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.15 | 0.98 | 1.05 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.77 | 11.69 | -10.98 | -33.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.78 | 8.84 | 8.88 | -12.11 | -35.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.10 | -1.06 | -0.20 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.15 | 0.98 | 1.05 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | -2.12 | 13.04 | 12.56 | 12.61 | -12.60 |
| שווי חברה | -8.22B | 50.68B | 43.74B | 50.32B | 57.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.12 | 13.04 | 12.56 | 12.61 | -12.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.11 | 0.67 | 0.57 | 0.79 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.36 | 8.40 | 10.67 | -10.98 | -30.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.23 | 7.60 | 8.11 | -12.11 | -32.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,487.23 | 1,487.23 | 1,432.76 | 1,408.68 | 1,344.61 |
| הון עצמי למניה | 1,505.69 | 1,505.69 | 1,441.68 | 1,421.46 | 1,357.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.18 | -0.18 | 0.57 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 2,225.11 | 2,225.11 | 2,264.71 | 1,883.03 | 1,619.06 |
| רווח נקי למניה | 76.13 | 76.13 | 23.00 | 55.00 | -143.00 |
| נטל מס | 1.18 | 1.18 | 0.43 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 0.91 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.58 | 2.58 | 6.93 | -2.24 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-KRW