Pharmicell Co., Ltd (005690) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.05B | 3.50B | 11.81B | 7.91B | -5.22B |
| רווח נקי | 40.29B | 6.33B | 3.58B | 10.88B | 9.51B |
| פחת והפחתות | 3.03B | 3.06B | 2.84B | 2.19B | 1.74B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -96.48M | -7.53B | 3.39B | -5.50B | -16.44B |
| יתרת לקוחות | -4.55B | -9.85B | 3.43B | -2.63B | -3.22B |
| מלאי | 2.18B | -683.83M | 2.49B | -4.60B | -10.55B |
| יתרת ספקים | -137.20M | 1.31B | -877.12M | 1.82B | -1.13B |
| הון חוזר אחר | 2.40B | 1.69B | -1.64B | -89.61M | -1.54B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.17B | 1.64B | 2.00B | 344.02M | -29.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.33B | -6.80B | 5.92B | -20.53B | -9.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.49B | -4.28B | -6.02B | -18.96B | -4.32B |
| רכישות, נטו | 10.00M | 0 | 1.82M | 3.70M | 27.54M |
| רכישת השקעות | -69.89M | -5.57B | -16.12B | -15.63B | -5.41B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.43M | 3.11B | 27.46B | 14.09B | 392.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.82B | -60.00M | 598.75M | -39.50M | -37.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.48B | -3.22B | -18.71B | -269.81M | 18.51B |
| פירעון חוב | 14.00B | -2.90B | -18.40B | 0 | 18.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.20B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -323.37M | -310.62M | -317.67M | -269.81M | -373.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.85B | 8.26B | 13.72B | 14.36B | 26.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -610.60M | 1.05B | 348.24M | 1.03B | 1.33B |
| שינוי נטו במזומנים | 20.59B | -5.46B | -634.69M | -11.85B | 5.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.26B | 13.72B | 14.36B | 26.21B | 20.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.85B | 8.26B | 13.72B | 14.36B | 26.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.60B | -839.98M | 5.79B | -11.04B | -9.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.05B | 3.50B | 11.81B | 7.91B | -5.22B |
| הוצאות הוניות | -7.45B | -4.34B | -6.02B | -18.96B | -4.32B |
הנתונים מוצגים ב-KRW