Pharmicell Co., Ltd (005690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.15 | 4.92 | 6.28 | 5.56 | 2.18 |
| יחס מהיר | 6.01 | 4.11 | 3.70 | 2.87 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 1.47 | 1.08 | 1.77 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 1.22 | 1.29 | 0.73 | 0.53 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55 | 2.09 | 0.46 | 1.52 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.59 | 6.84 | 13.52 | 4.84 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 74.01B | 63.08B | 35.21B | 31.04B | 29.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 0.03 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.27 | 1.15 | 1.15 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 6.47 | 6.89 | 26.37 | 2.20 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.00 | 232.55 | 45.93 | 1.10 | 11.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 441.77 | 245.46 | 13.12 | 65.31 | 293.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | -0.39 | -0.80 | -1.27 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.08% | 43.85% | 32.89% | 26.60% | 39.58% |
| שיעור EBIT | 32.38% | 29.61% | 9.82% | 9.96% | 11.16% |
| שיעור EBITDA | 34.57% | 32.27% | 14.54% | 15.01% | 14.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.38% | 29.61% | 7.18% | 1.69% | 14.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.54% | 30.52% | 9.66% | 8.42% | 9.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.26% | 35.36% | 9.76% | 6.36% | 13.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.26% | 35.36% | 9.76% | 6.36% | 13.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.19% | 115.86% | 101.07% | 75.61% | 138.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.66% | 103.06% | 134.55% | 497.59% | 67.27% |
| תשואה על הנכסים | 25.29% | 25.62% | 6.38% | 3.87% | 7.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.50% | 32.56% | 7.32% | 4.45% | 10.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.19% | 24.51% | 5.08% | 1.12% | 10.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.05% | 23.45% | 5.05% | 0.76% | 8.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.09% | 26.56% | 6.76% | 4.12% | 7.75% |
| תשואת רווחים | 7.62% | 4.62% | 1.27% | 0.96% | 1.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 5.24 | 3.87 | 7.16 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 16.58 | 21.74 | 14.11 | 23.23 | 13.69 |
| מחזור מלאי | 4.15 | 4.01 | 2.20 | 1.98 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 2.42 | 1.52 | 1.38 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.61 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.94 | 1.71 | 1.62 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.44 | 143.81 | 234.31 | 219.87 | 275.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.43 | 69.61 | 94.27 | 50.99 | 72.93 |
| ימי מלאי | 88.03 | 90.99 | 165.90 | 184.59 | 229.47 |
| ימי אשראי מספקים | 22.02 | 16.79 | 25.86 | 15.71 | 26.66 |
| מחזור תפעולי | 169.46 | 160.60 | 260.17 | 235.58 | 302.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 683.60 | 684.05 | 58.30 | 198.12 | 132.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 435.24 | 559.87 | -14.00 | 97.14 | -184.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 248.36 | 124.18 | 72.30 | 100.98 | 316.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.82 | -0.24 | 0.49 | -1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.29 | 4.74 | 0.63 | 1.96 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.75 | 5.51 | 0.81 | 1.96 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 2.81 | 5.10 | 3.90 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.36 | 0.05 | 0.21 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.28% | 3.85% | -0.17% | 1.56% | -1.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.85 | 21.62 | 78.48 | 103.83 | 78.02 |
| מכפיל מכירות | 4.40 | 7.65 | 7.66 | 6.61 | 10.71 |
| מכפיל הון | 4.17 | 7.04 | 5.75 | 4.62 | 8.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.91 | 25.95 | -591.48 | 64.13 | -58.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.58 | 21.24 | 142.02 | 31.45 | 81.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.04 | 1.03 | -1.84 | -6.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.17 | 7.04 | 5.75 | 4.62 | 8.41 |
| מכפיל שווי חברה | 12.95 | 23.30 | 51.89 | 42.75 | 72.70 |
| שווי חברה | 621.33B | 857.78B | 489.26B | 360.82B | 647.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.22 | 23.30 | 51.89 | 42.75 | 72.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.57 | 7.52 | 7.54 | 6.42 | 10.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.79 | 25.53 | -582.46 | 62.29 | -58.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.15 | 20.89 | 139.86 | 30.54 | 81.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,295.75 | 1,970.75 | 1,347.20 | 1,254.38 | 1,226.75 |
| הון עצמי למניה | 2,389.28 | 2,064.04 | 1,440.56 | 1,348.20 | 1,278.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.16 | -0.01 | 0.24 | -0.38 |
| הכנסות למניה | 2,265.53 | 1,900.49 | 1,080.78 | 942.89 | 1,003.73 |
| רווח נקי למניה | 776.18 | 671.97 | 105.51 | 60.00 | 137.79 |
| נטל מס | 0.99 | 1.16 | 1.01 | 0.76 | 1.38 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.03 | 0.98 | 0.85 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 1.02 | 0.55 | 3.30 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-KRW