Lotte Corp (004990) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.81 | 0.76 | 0.87 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.68 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.35 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.84T | -8.82T | -8.44T | -7.63T | -6.79T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.75 | 1.86 | 1.47 | 1.33 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 0.57 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.48 | 0.51 | 0.44 | 0.41 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.10 | 4.23 | 3.63 | 3.38 | 3.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | 0.26 | 0.11 | 0.32 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.66 | 0.59 | 0.84 | 1.47 | 2.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.66 | 4.88 | 5.39 | 4.42 | 3.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 136,399.26 | 145,271.54 | 135,531.34 | 132,224.63 | 121,280.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 82.43 | 7.25 | 16.53 | 5.11 | 5.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.58% | 24.35% | 29.06% | 29.31% | 29.41% |
| שיעור EBIT | -5.54% | 1.53% | -3.05% | 4.22% | 3.64% |
| שיעור EBITDA | 0.69% | 7.75% | 3.05% | 9.72% | 8.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.62% | 1.53% | 2.16% | 3.26% | 3.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.51% | -3.05% | -5.63% | 2.47% | 3.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.56% | -4.17% | -6.47% | -0.10% | 1.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.28% | -3.83% | -6.00% | 1.08% | 2.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 170.03% | 136.56% | 114.91% | -4.11% | 34.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -93.17% | -199.59% | -260.41% | 75.74% | 102.05% |
| תשואה על הנכסים | -1.69% | -2.81% | -4.50% | -0.07% | 0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.05% | -11.88% | -16.31% | -0.22% | 2.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.54% | 1.45% | 2.12% | 3.00% | 3.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.21% | 1.16% | 1.72% | 1.06% | 1.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.77% | -2.94% | -4.72% | -0.07% | 0.81% |
| תשואת רווחים | -24.21% | -33.81% | -66.00% | -0.82% | 7.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.37 | 11.13 | 11.87 | 11.84 | 10.44 |
| מחזור זכאים | 10.68 | 11.46 | 10.21 | 8.79 | 9.59 |
| מחזור מלאי | 7.47 | 8.10 | 7.82 | 8.26 | 7.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.70 | 1.85 | 1.99 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.67 | 0.70 | 0.65 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.62 | -10.91 | -12.94 | -21.32 | -82.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.88 | 45.99 | 41.66 | 33.45 | 43.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.21 | 32.78 | 30.76 | 30.83 | 34.95 |
| ימי מלאי | 48.85 | 45.05 | 46.67 | 44.16 | 46.74 |
| ימי אשראי מספקים | 34.18 | 31.84 | 35.76 | 41.55 | 38.07 |
| מחזור תפעולי | 84.06 | 77.83 | 77.42 | 74.99 | 81.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13,962.75 | 11,567.33 | 14,870.66 | 17,324.04 | 12,640.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,772.91 | -6,530.29 | -4,562.41 | 6,010.29 | 1,724.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 15,735.66 | 18,097.63 | 19,433.07 | 11,313.76 | 10,915.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.56 | -0.31 | 0.35 | 0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.58 | 0.69 | 1.30 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.89 | 0.64 | 0.77 | 1.53 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.31% | -24.69% | -20.93% | 22.81% | 5.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.98 | -2.93 | -1.52 | -122.56 | 12.59 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.35 | 0.25 | 0.27 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.04 | -4.05 | -4.78 | 4.38 | 17.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 2.29 | 1.47 | 1.52 | 2.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.08 | -0.00 | 1.12 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.35 | 0.25 | 0.27 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 97.69 | 8.84 | 19.74 | 6.39 | 7.45 |
| שווי חברה | 10.49T | 10.64T | 9.48T | 9.41T | 9.21T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 97.69 | 8.84 | 19.74 | 6.39 | 7.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.68 | 0.60 | 0.62 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -77.07 | -22.51 | -29.34 | 21.92 | 74.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.79 | 12.71 | 9.00 | 7.61 | 10.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 107,353.88 | 107,232.59 | 114,830.53 | 121,475.11 | 121,195.49 |
| הון עצמי למניה | 75,159.97 | 75,291.41 | 88,200.46 | 95,881.42 | 99,471.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.51 | -0.25 | -0.07 | 0.56 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 203,536.41 | 214,633.79 | 222,540.44 | 212,223.70 | 197,285.79 |
| רווח נקי למניה | -5,216.91 | -8,943.73 | -14,388.90 | -215.00 | 2,387.26 |
| נטל מס | 1.70 | 1.37 | 1.15 | -0.04 | 0.34 |
| נטל ריבית | 0.27 | -2.00 | 1.84 | 0.58 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.18 | -1.29 | -1.11 | -80.58 | 2.69 |
הנתונים מוצגים ב-KRW