דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lotte Corp (004990) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת837.51B1.05T1.24T904.14B600.47B
רווח נקי-647.55B-946.08B-15.36B336.57B150.43B
פחת והפחתות966.57B961.58B832.78B722.33B565.43B
מס הכנסה נדחה0000556.88B
תגמול מבוסס מניות-1.26B1.61B2.00B127.00M53.00M
שינוי בהון החוזר-209.69B-398.68B-211.69B-413.23B-184.45B
יתרת לקוחות58.24B182.19B-126.60B-119.32B-15.86B
מלאי-86.81B-177.74B52.05B-304.49B-69.74B
יתרת ספקים-53.22B-183.94B-538.00M144.95B-15.39B
הון חוזר אחר-127.91B-190.86B-136.60B-134.37B-83.47B
פריטים אחרים שאינם במזומן728.19B1.43T629.78B258.34B-487.87B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.50T-803.43B-605.86B-1.58T72.03B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.37T-1.31T-808.18B-780.79B-479.84B
רכישות, נטו139.51B-105.43B15.06B-394.24B149.44B
רכישת השקעות-1.32T-1.73T-1.96T-2.62T-1.89T
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.15T2.23T2.12T2.20T2.18T
פעילויות השקעה אחרות-105.83B117.84B23.22B5.51B112.46B
תזרים מזומנים מפעילות מימון793.78B-589.71B-449.98B688.65B-247.50B
פירעון חוב440.27B-101.76B359.57B397.59B174.79B
הנפקת מניות רגילות832.46B416.40B23.90B162.17M25.41B
רכישה עצמית של מניות רגילות-5.66B-1.88B-2.83B00
דיבידנדים ששולמו-127.70B-148.03B-143.26B-140.44B-88.28B
פעילויות מימון אחרות-345.60B-754.43B-687.36B431.35B-359.43B
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.39T1.25T1.58T1.40T1.39T
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.62B16.42B-5.72B901.68M6.09B
שינוי נטו במזומנים136.47B-325.03B175.95B9.44B431.08B
מזומנים בתחילת התקופה1.25T1.58T1.40T1.39T963.39B
מזומנים בסוף התקופה1.39T1.25T1.58T1.40T1.39T
תזרים מזומנים חופשי-472.81B-323.04B429.33B123.35B120.63B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת837.51B1.05T1.24T904.14B600.47B
הוצאות הוניות-1.31T-1.38T-808.18B-780.79B-479.84B

הנתונים מוצגים ב-KRW

Lotte Corp - תזרים מזומנים