Ducksung Co., Ltd. (004830) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 8.02B | 12.46B | 9.75B | 7.30B |
| רווח נקי | 5.49B | 6.80B | 5.63B | 2.52B | 5.92B |
| פחת והפחתות | 4.01B | 3.23B | 3.42B | 4.04B | 4.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.60B | -3.96B | 3.81B | 2.54B | -2.68B |
| יתרת לקוחות | -1.95B | -6.37B | 1.65B | 1.71B | -6.24B |
| מלאי | -3.98B | -1.06B | 3.47B | 2.10B | 1.44B |
| יתרת ספקים | -1.00B | 6.18B | -1.06B | 21.43M | 3.64B |
| הון חוזר אחר | -665.70M | -2.72B | -260.65M | -1.29B | -1.51B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -826.58M | 1.95B | -396.35M | 652.98M | -33.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.90B | -7.01B | -9.21B | -4.85B | -22.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.16B | -4.59B | -15.09B | -2.47B | -2.04B |
| רכישות, נטו | 536.29M | 56.00M | 75.33M | 157.09M | 10.07M |
| רכישת השקעות | -39.96B | -36.83B | -33.39B | -39.10B | -43.58B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 40.62B | 34.23B | 39.70B | 40.58B | 23.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | 70.00M | 183.22M | -503.09M | -4.02B | 36.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.86B | -4.48B | -3.63B | 227.50M | 9.95B |
| פירעון חוב | 13.78B | -3.41B | -494.57M | 4.44B | -2.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.17B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.08B | -2.92B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.54B | -689.65M | -709.87M | -735.14M | -703.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -379.81M | -377.64M | -346.63M | -556.70M | -3.23B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.87B | 4.79B | 8.04B | 8.43B | 3.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 40.96M | 224.93M | -19.80M | 18.10M | 237.47M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.08B | -3.25B | -391.92M | 5.14B | -4.94B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.79B | 8.04B | 8.43B | 3.29B | 8.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.87B | 4.79B | 8.04B | 8.43B | 3.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.08B | 3.42B | -3.31B | 7.28B | 5.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 8.02B | 12.46B | 9.75B | 7.30B |
| הוצאות הוניות | -7.16B | -4.59B | -15.77B | -2.47B | -2.04B |
הנתונים מוצגים ב-KRW