Ducksung Co., Ltd. (004830) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.94 | 2.39 | 3.10 | 2.68 |
| יחס מהיר | 1.59 | 1.60 | 2.05 | 2.67 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.29 | 0.17 | 0.38 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.03 | 0.28 | 0.59 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.04 | 0.67 | 1.42 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.23B | 23.51B | 25.14B | 24.07B | 31.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.28 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.57 | 1.47 | 1.48 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.33 | 0.85 | 1.01 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.23 | 4.50 | 6.72 | 4.12 | 7.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.49 | 0.24 | 0.23 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,727.28 | 2,555.78 | 1,811.43 | 1,951.38 | 1,863.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.08 | 2.70 | 1.62 | 1.73 | 2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.55% | 15.07% | 19.21% | 16.51% | 14.53% |
| שיעור EBIT | -1.19% | 4.04% | 8.04% | 7.72% | 3.34% |
| שיעור EBITDA | 1.63% | 6.78% | 10.60% | 10.88% | 6.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.97% | 4.26% | 7.10% | 6.18% | 3.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.27% | 4.55% | 6.98% | 6.35% | 2.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.59% | 3.75% | 5.42% | 5.22% | 1.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.59% | 3.75% | 5.40% | 5.22% | 1.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.20% | 82.34% | 77.61% | 82.20% | 66.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.57% | 106.92% | 98.34% | 102.80% | 72.41% |
| תשואה על הנכסים | 2.37% | 3.60% | 4.99% | 4.44% | 2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.71% | 5.63% | 7.36% | 6.57% | 3.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.41% | 5.56% | 8.30% | 6.30% | 5.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | 3.73% | 5.77% | 4.77% | 3.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.37% | 3.60% | 5.01% | 4.46% | 2.01% |
| תשואת רווחים | 7.98% | 7.18% | 6.64% | 4.75% | 3.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 5.45 | 4.90 | 5.70 | 6.23 |
| מחזור זכאים | 15.10 | 12.16 | 8.83 | 12.49 | 13.55 |
| מחזור מלאי | 10.57 | 8.96 | 10.23 | 10.18 | 8.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.88 | 3.40 | 3.10 | 2.87 | 5.21 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 0.85 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.92 | 3.74 | 2.98 | 2.39 | 3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.85 | 77.75 | 68.82 | 70.67 | 72.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.48 | 67.02 | 74.44 | 64.03 | 58.54 |
| ימי מלאי | 34.54 | 40.75 | 35.69 | 35.86 | 40.78 |
| ימי אשראי מספקים | 24.17 | 30.02 | 41.32 | 29.21 | 26.93 |
| מחזור תפעולי | 104.02 | 107.77 | 110.14 | 99.89 | 99.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 626.24 | 68.79 | 525.75 | 810.29 | 610.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17.87 | -388.06 | 224.57 | -215.14 | 456.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 644.11 | 456.85 | 301.18 | 1,025.43 | 154.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.03 | -5.64 | 0.43 | -0.27 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.12 | 1.52 | 0.76 | 3.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.97 | 0.15 | 1.75 | 0.79 | 3.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.03 | 0.30 | 0.44 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.60% | -7.96% | 3.34% | -2.79% | 9.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.51 | 13.58 | 15.07 | 21.05 | 31.92 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.52 | 0.82 | 1.10 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.78 | 1.11 | 1.38 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -165.95 | -12.56 | 29.92 | -35.84 | 11.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73 | 70.86 | 12.78 | 9.52 | 8.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.70 | 0.69 | 0.16 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.78 | 1.11 | 1.38 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 33.98 | 10.40 | 9.32 | 11.83 | 11.87 |
| שווי חברה | 77.42B | 103.26B | 123.96B | 138.95B | 100.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.98 | 10.40 | 9.32 | 11.83 | 11.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.70 | 0.99 | 1.29 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -283.34 | -16.97 | 36.20 | -41.99 | 13.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.08 | 95.72 | 15.46 | 11.15 | 10.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6,418.91 | 6,192.80 | 6,029.40 | 5,535.60 | 5,222.66 |
| הון עצמי למניה | 6,437.04 | 6,213.97 | 6,060.65 | 5,575.93 | 5,224.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 9,133.96 | 9,341.60 | 8,228.08 | 7,016.89 | 8,349.97 |
| רווח נקי למניה | 236.54 | 350.14 | 445.99 | 366.28 | 157.56 |
| נטל מס | 0.79 | 0.82 | 0.78 | 0.82 | 0.66 |
| נטל ריבית | -2.74 | 1.13 | 0.87 | 0.82 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.65 | 0.20 | 1.18 | 2.21 | 3.88 |
הנתונים מוצגים ב-KRW