Samchully Co., Ltd (004690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.34 | 1.28 | 1.46 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.31 | 1.24 | 1.43 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.26 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 1.06 | 0.49 | 0.47 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -867.26B | -901.19B | -981.24B | -1.02T | -1.21T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.58 | 0.73 | 0.76 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.43 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.35 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.65 | 2.86 | 2.92 | 3.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.85 | 0.66 | 1.03 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.67 | 4.14 | 2.80 | 4.35 | 2.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.30 | 2.01 | 3.47 | 3.30 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 300,981.98 | 296,710.34 | 349,921.62 | 349,643.91 | 407,224.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.18 | 2.18 | 2.31 | 2.66 | 3.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.81% | 9.26% | 9.90% | 9.23% | 7.39% |
| שיעור EBIT | 1.11% | 3.03% | 3.62% | 3.04% | 2.19% |
| שיעור EBITDA | 4.10% | 5.99% | 6.53% | 5.59% | 4.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.22% | 3.03% | 2.23% | 3.04% | 1.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.57% | 3.19% | 2.82% | 3.14% | 1.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.52% | 2.11% | 1.98% | 2.12% | 0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.88% | 2.49% | 2.38% | 2.56% | 1.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.42% | 66.34% | 70.24% | 67.64% | 52.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.86% | 105.29% | 126.26% | 103.38% | 102.63% |
| תשואה על הנכסים | 3.03% | 2.50% | 2.24% | 2.71% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.73% | 6.63% | 6.42% | 7.93% | 3.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.36% | 4.97% | 3.66% | 5.30% | 3.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.77% | 3.54% | 2.69% | 4.02% | 1.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.06% | 2.51% | 2.26% | 2.73% | 0.99% |
| תשואת רווחים | 33.18% | 25.34% | 33.34% | 37.12% | 3.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.06 | 8.16 | 7.24 | 8.60 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 10.05 | 6.92 | 6.62 | 7.13 | 4.18 |
| מחזור מלאי | 39.44 | 108.39 | 91.53 | 132.18 | 81.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.22 | 2.11 | 2.38 | 2.41 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.18 | 1.13 | 1.28 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 18.08 | 13.03 | 10.95 | 13.94 | 12.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.23 | -4.70 | -0.74 | -5.99 | -21.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.27 | 44.71 | 50.42 | 42.45 | 61.77 |
| ימי מלאי | 9.25 | 3.37 | 3.99 | 2.76 | 4.48 |
| ימי אשראי מספקים | 36.30 | 52.78 | 55.16 | 51.20 | 87.27 |
| מחזור תפעולי | 39.53 | 48.08 | 54.41 | 45.21 | 66.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 67,061.50 | 89,505.68 | 61,491.99 | 32,180.38 | 107,514.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 30,805.93 | 53,949.94 | 11,199.87 | -1,296.79 | 53,862.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 36,255.57 | 35,555.74 | 50,292.12 | 33,477.17 | 53,652.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.60 | 0.18 | -0.04 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 2.32 | 1.15 | 0.88 | 1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | 2.52 | 1.22 | 0.96 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.31 | 0.18 | 0.10 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 26.11% | 41.98% | 12.61% | -1.37% | 13.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.01 | 3.95 | 3.00 | 2.69 | 28.01 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.21 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.83 | 2.38 | 7.93 | -72.95 | 7.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | 1.44 | 1.44 | 2.94 | 3.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.39 | -0.19 | 0.02 | -1.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.26 | 0.19 | 0.21 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 5.03 | 3.57 | 3.22 | 3.68 | 8.67 |
| שווי חברה | 1.10T | 1.13T | 1.08T | 1.17T | 2.29T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.03 | 3.57 | 3.22 | 3.68 | 8.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.42 | 6.11 | 28.08 | -262.94 | 12.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79 | 3.68 | 5.11 | 10.60 | 6.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 573,498.22 | 542,405.43 | 506,063.28 | 482,212.11 | 441,994.43 |
| הון עצמי למניה | 527,305.50 | 491,065.54 | 461,296.23 | 443,057.57 | 410,698.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,556,072.34 | 1,540,730.44 | 1,495,481.14 | 1,654,217.66 | 1,690,743.25 |
| רווח נקי למניה | 39,153.63 | 32,565.88 | 29,606.41 | 35,116.65 | 14,387.37 |
| נטל מס | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.53 |
| נטל ריבית | 3.21 | 1.05 | 0.78 | 1.03 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 2.75 | 1.73 | 0.92 | 5.52 |
הנתונים מוצגים ב-KRW