Samchully Co., Ltd (004690) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 306.47B | 210.55B | 110.19B | 368.13B | 340.89B |
| רווח נקי | 111.51B | 121.66B | 120.24B | 66.73B | 71.11B |
| פחת והפחתות | 156.29B | 149.20B | 144.91B | 137.78B | 133.18B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 69.01B | 22.34B | -143.70B | 182.29B | 168.50B |
| יתרת לקוחות | 95.50B | -7.10B | 325.65B | -395.71B | -165.64B |
| מלאי | 6.37B | 2.81B | 27.01B | -49.90B | 3.42B |
| יתרת ספקים | -9.31B | 9.64M | -566.98B | 590.56B | 293.54B |
| הון חוזר אחר | -23.56B | 26.62B | 70.62B | 37.34B | 37.18B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.34B | -82.65B | -11.26B | -18.67B | -31.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -199.97B | -60.42B | -7.32B | -358.10B | -396.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -124.45B | -172.20B | -114.19B | -183.71B | -123.32B |
| רכישות, נטו | 1.22B | -5.63B | 6.38B | -5.84B | -2.26B |
| רכישת השקעות | -103.30B | -27.43B | -31.34B | -169.44B | -2.40T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.28B | 92.57B | 133.33B | 1.10B | 2.12T |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.29B | 52.27B | -1.51B | -211.46M | 10.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -201.07B | -82.41B | -237.97B | 31.95B | -40.79B |
| פירעון חוב | -170.62B | -24.06B | -212.07B | 55.44B | -18.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.27B | -10.27B | -10.27B | -10.27B | -10.27B |
| פעילויות מימון אחרות | -20.18B | -48.18B | -15.63B | -13.21B | -12.41B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 288.92B | 384.62B | 314.05B | 447.26B | 402.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.12B | 2.86B | 1.90B | -36.04M | 611.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -95.70B | 70.58B | -133.21B | 44.81B | -98.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 384.62B | 314.05B | 447.26B | 402.44B | 501.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 288.92B | 384.62B | 314.05B | 447.26B | 402.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 184.72B | 38.35B | -4.44B | 184.42B | 217.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 306.47B | 210.55B | 110.19B | 368.13B | 340.89B |
| הוצאות הוניות | -121.74B | -172.20B | -114.63B | -183.71B | -123.32B |
הנתונים מוצגים ב-KRW