AMOREPACIFIC Holdings Corp. (002790) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.64 | 2.51 | 2.27 | 3.21 | 3.01 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.04 | 1.77 | 2.67 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.73 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.55 | 0.34 | 0.45 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.07 | 2.46 | 1.18 | 1.41 | 0.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.49T | 1.34T | 1.03T | 1.64T | 1.45T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.53 | 2.52 | 2.56 | 2.30 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.69 | 1.95 | 2.67 | 1.60 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.15 | 16.31 | 8.56 | 9.13 | 18.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.05 | 0.19 | 0.12 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,904.67 | 1,809.90 | 5,816.63 | 4,729.07 | 4,620.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.48 | -0.39 | -0.11 | -0.43 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.07% | 67.79% | 71.82% | 71.02% | 70.02% |
| שיעור EBIT | -5.80% | 7.96% | 16.90% | 8.18% | 6.48% |
| שיעור EBITDA | -1.69% | 14.01% | 23.18% | 14.63% | 13.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.02% | 7.96% | 5.85% | 3.78% | 6.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.06% | 8.56% | 16.21% | 8.80% | 6.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.50% | 2.68% | 5.92% | 2.97% | 1.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.62% | 6.32% | 15.33% | 5.84% | 3.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.68% | 31.34% | 36.49% | 33.73% | 21.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.50% | 107.55% | 277.04% | 232.68% | 106.06% |
| תשואה על הנכסים | 1.94% | 1.41% | 2.95% | 1.56% | 0.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.97% | 3.56% | 7.56% | 3.59% | 1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.74% | 4.83% | 3.37% | 2.24% | 4.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.05% | 3.43% | 3.03% | 1.42% | 1.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.58% | 1.90% | 4.02% | 1.76% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 3.79% | 2.27% | 14.66% | 5.02% | 2.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.09 | 11.97 | 9.35 | 11.03 | 12.05 |
| מחזור זכאים | 12.94 | 17.13 | 14.74 | 18.47 | 23.39 |
| מחזור מלאי | 1.96 | 2.76 | 2.11 | 2.52 | 2.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.83 | 1.72 | 1.52 | 1.41 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.71 | 2.91 | 2.55 | 2.23 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 190.72 | 141.31 | 187.50 | 158.28 | 139.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.90 | 30.49 | 39.04 | 33.10 | 30.28 |
| ימי מלאי | 186.02 | 132.12 | 173.22 | 144.94 | 124.56 |
| ימי אשראי מספקים | 28.20 | 21.31 | 24.76 | 19.76 | 15.61 |
| מחזור תפעולי | 218.92 | 162.61 | 212.27 | 178.03 | 154.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,178.78 | 3,095.65 | 4,663.47 | 4,712.94 | 2,220.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,700.73 | 2,717.82 | 3,241.88 | 2,445.05 | 279.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 478.06 | 377.84 | 1,421.59 | 2,278.88 | 1,940.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.88 | 0.70 | 0.52 | 0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.84 | 3.60 | 2.09 | 1.61 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.65 | 8.19 | 3.28 | 2.07 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.82 | 0.85 | 1.04 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.09% | 10.12% | 15.59% | 8.50% | 0.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.78 | 21.38 | 7.48 | 19.91 | 46.34 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 1.18 | 0.40 | 0.59 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.57 | 0.52 | 0.71 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.99 | 9.88 | 6.42 | 11.76 | 124.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.99 | 8.67 | 4.46 | 6.10 | 15.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | -0.39 | 0.07 | 0.20 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.57 | 0.52 | 0.71 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | -19.71 | 8.04 | 1.63 | 3.61 | 4.24 |
| שווי חברה | 1.65T | 5.21T | 1.61T | 2.12T | 2.60T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.71 | 8.04 | 1.63 | 3.61 | 4.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 1.13 | 0.38 | 0.53 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.39 | 9.43 | 6.00 | 10.50 | 112.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88 | 8.27 | 4.17 | 5.45 | 14.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28,628.39 | 24,632.86 | 57,051.21 | 68,780.50 | 68,702.06 |
| הון עצמי למניה | 19,606.29 | 17,119.40 | 40,359.47 | 40,215.03 | 40,617.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.05 | 0.34 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 27,442.97 | 22,729.15 | 51,543.15 | 48,661.56 | 54,395.97 |
| רווח נקי למניה | 961.81 | 609.81 | 3,049.51 | 1,443.65 | 753.16 |
| נטל מס | 0.39 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.22 |
| נטל ריבית | -1.56 | 1.08 | 0.96 | 1.07 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.40 | 0.41 | 0.59 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.11 | 5.60 | 0.59 | 3.26 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-KRW