AMOREPACIFIC Holdings Corp. (002790) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 629.67B | 385.42B | 389.47B | 183.45B | 762.59B |
| רווח נקי | 112.50B | 652.87B | 119.30B | 149.22B | 291.98B |
| פחת והפחתות | 279.82B | 267.52B | 259.19B | 322.71B | 414.56B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.77B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.98B |
| שינוי בהון החוזר | 10.54B | -167.01B | -48.38B | -386.32B | -101.33B |
| יתרת לקוחות | 19.65B | -49.17B | -18.91B | -6.23B | -14.48B |
| מלאי | -3.88B | -48.64B | -31.83B | 47.48B | -123.01B |
| יתרת ספקים | 5.91B | -17.95B | 7.03B | -46.80B | 22.06B |
| הון חוזר אחר | -11.14B | -51.25B | -4.67B | -380.76B | 14.11B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 226.82B | -367.97B | 60.27B | 97.84B | -1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -379.33B | -352.87B | -259.41B | -130.14B | -809.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -106.95B | -88.14B | -188.32B | -160.33B | -131.11B |
| רכישות, נטו | -20.79B | -492.21B | -4.17B | -162.99B | -192.26B |
| רכישת השקעות | -324.80B | -6.43B | -202.43B | -304.37B | -738.40B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 41.72B | 243.57B | 98.38B | 447.57B | 20.85B |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.49B | -9.65B | 37.14B | 49.98B | 231.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -224.99B | -118.82B | -144.43B | -257.18B | -262.11B |
| פירעון חוב | -69.60B | 20.99B | 36.02B | -12.62B | -8.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.95B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -98.02B | -67.14B | -53.81B | -105.26B | -60.92B |
| פעילויות מימון אחרות | -59.33B | -72.67B | -126.65B | -139.30B | -192.39B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 596.63B | 564.40B | 629.00B | 650.07B | 870.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.89B | 21.67B | -6.71B | -16.66B | -11.60B |
| שינוי נטו במזומנים | 32.23B | -64.60B | -21.07B | -220.53B | -320.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 564.40B | 629.00B | 650.07B | 870.60B | 1.19T |
| מזומנים בסוף התקופה | 596.63B | 564.40B | 629.00B | 650.07B | 870.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 552.81B | 267.93B | 202.06B | 23.12B | 631.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 629.67B | 385.42B | 390.38B | 183.45B | 762.59B |
| הוצאות הוניות | -76.85B | -117.49B | -188.32B | -160.33B | -131.11B |
הנתונים מוצגים ב-KRW