KCC Corporation (002380) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 649.98B | 596.80B | 788.27B | 384.57B | 424.04B |
| רווח נקי | 1.54T | 293.29B | 212.66B | 28.66B | -53.21B |
| פחת והפחתות | 460.59B | 441.74B | 443.60B | 433.63B | 408.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.42B | -346.46B | 86.89B | -445.10B | -347.28B |
| יתרת לקוחות | 171.54B | -144.50B | 42.72B | -34.51B | -31.18B |
| מלאי | 17.95B | -88.27B | 189.40B | -262.56B | -387.22B |
| יתרת ספקים | -72.26B | 22.44B | -66.64B | -86.94B | 135.82B |
| הון חוזר אחר | -114.82B | -136.13B | -78.59B | -61.09B | -64.70B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.35T | 208.22B | 45.11B | 367.37B | 416.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 171.13B | 281.54B | -355.34B | 36.09B | -237.30B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -330.72B | -257.72B | -379.01B | -393.03B | -259.28B |
| רכישות, נטו | 32.57B | 316.71B | 913.87M | -12.91B | -396.83B |
| רכישת השקעות | -130.61B | -2.31B | -82.18B | -11.83B | -95.22M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 529.58B | 54.38B | 5.21B | 356.49B | 317.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | 70.31B | 170.48B | 99.73B | 97.36B | 101.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -124.63B | -1.45T | -161.74B | -184.13B | -161.15B |
| פירעון חוב | -6.43B | -270.63B | 176.23B | 153.10B | 48.18B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -99.89B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -73.54B | -58.83B | -58.83B | -53.30B | -45.95B |
| פעילויות מימון אחרות | -44.66B | -1.12T | -279.14B | -184.02B | -163.38B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.19T | 501.33B | 1.05T | 776.75B | 541.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.20B | 31.91B | -2.79B | -978.75M | 23.09B |
| שינוי נטו במזומנים | 692.28B | -543.81B | 268.39B | 235.55B | 48.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 501.33B | 1.05T | 776.75B | 541.20B | 492.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.19T | 501.33B | 1.05T | 776.75B | 541.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 330.08B | 331.80B | 398.42B | -8.47B | 164.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 649.98B | 596.80B | 788.27B | 384.57B | 424.04B |
| הוצאות הוניות | -319.91B | -265.00B | -389.85B | -393.03B | -259.28B |
הנתונים מוצגים ב-KRW