KCC Corporation (002380) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 1.00 | 1.24 | 1.09 | 1.40 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.62 | 0.75 | 0.72 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.30 | 0.16 | 0.27 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.22 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.31 | 0.43 | 0.37 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.75T | -5.00T | -4.07T | -3.73T | -3.54T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.66 | 1.06 | 1.02 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.40 | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.37 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 2.15 | 2.60 | 2.58 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | -0.06 | 0.01 | 0.63 | 0.25 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.16 | 1.20 | 1.35 | 1.66 | 2.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.85 | 1.34 | 3.00 | 3.07 | 3.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 669,755.76 | 623,282.87 | 773,494.26 | 755,387.67 | 700,985.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.32 | 4.61 | 3.84 | 5.63 | 6.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.64% | 23.41% | 24.49% | 21.13% | 21.92% |
| שיעור EBIT | 12.64% | 6.31% | 12.28% | 5.10% | 3.91% |
| שיעור EBITDA | 19.33% | 13.41% | 18.91% | 12.02% | 10.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.78% | 6.31% | 7.08% | 6.74% | 6.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 77.42% | 36.84% | 7.06% | 3.89% | 1.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 55.32% | 23.73% | 4.66% | 3.38% | 0.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 55.32% | 23.73% | 4.40% | 1.47% | 0.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.45% | 64.40% | 66.10% | 87.00% | 30.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,338.81% | 583.88% | 99.73% | 57.70% | 23.94% |
| תשואה על הנכסים | 17.31% | 9.16% | 2.37% | 1.59% | 0.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.54% | 19.66% | 6.16% | 4.11% | 0.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.34% | 3.19% | 4.77% | 4.45% | 4.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.41% | 1.77% | 2.61% | 1.37% | 1.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.39% | 9.84% | 2.65% | 1.76% | 0.29% |
| תשואת רווחים | 109.27% | 41.17% | 17.93% | 12.66% | 2.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 5.62 | 5.09 | 5.57 | 5.63 |
| מחזור זכאים | 5.81 | 7.31 | 6.53 | 7.66 | 7.44 |
| מחזור מלאי | 3.09 | 3.25 | 3.18 | 3.55 | 3.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.41 | 1.41 | 1.79 | 1.72 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.39 | 0.51 | 0.47 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -47.14 | 16.97 | 12.05 | 8.37 | 6.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.36 | 127.50 | 130.70 | 120.81 | 124.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.85 | 64.99 | 71.68 | 65.50 | 64.85 |
| ימי מלאי | 118.31 | 112.45 | 114.93 | 102.95 | 108.75 |
| ימי אשראי מספקים | 62.81 | 49.94 | 55.92 | 47.64 | 49.08 |
| מחזור תפעולי | 197.16 | 177.44 | 186.62 | 168.46 | 173.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 70,257.32 | 73,138.54 | 81,153.29 | 107,188.79 | 51,835.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28,181.56 | 37,141.52 | 45,118.39 | 54,177.20 | -1,141.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 42,075.76 | 35,997.02 | 36,034.90 | 53,011.59 | 52,976.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.51 | 0.56 | 0.51 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.28 | 1.65 | 1.84 | 1.76 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 2.03 | 2.25 | 2.02 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.45% | 8.83% | 19.16% | 23.71% | -0.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.79 | 2.01 | 5.58 | 7.90 | 43.71 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.58 | 0.26 | 0.27 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.48 | 0.34 | 0.32 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.83 | 11.32 | 5.22 | 4.22 | -174.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.54 | 5.75 | 2.90 | 2.13 | 3.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.01 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.48 | 0.34 | 0.32 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 5.56 | 8.90 | 5.22 | 7.85 | 8.32 |
| שווי חברה | 7.11T | 7.74T | 6.57T | 5.94T | 5.73T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.56 | 8.90 | 5.22 | 7.85 | 8.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.19 | 0.99 | 0.94 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.37 | 23.46 | 19.80 | 14.90 | -676.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.78 | 11.91 | 11.01 | 7.53 | 14.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,138,489.48 | 749,062.11 | 493,888.57 | 566,449.48 | 573,438.10 |
| הון עצמי למניה | 1,282,060.28 | 880,441.74 | 685,248.22 | 704,020.02 | 689,821.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.36 | 0.38 | 0.62 | 0.74 |
| הכנסות למניה | 769,425.03 | 729,584.73 | 905,461.30 | 855,105.06 | 913,168.03 |
| רווח נקי למניה | 425,612.65 | 173,117.62 | 42,231.17 | 28,917.97 | 4,564.36 |
| נטל מס | 0.71 | 0.64 | 0.66 | 0.87 | 0.30 |
| נטל ריבית | 6.13 | 5.84 | 0.57 | 0.76 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.11 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.42 | 2.03 | 3.71 | 13.42 |
הנתונים מוצגים ב-KRW