SANGSANGININVESTMENT&SECURITIES CO.,LTD. (001290) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 0.96 | 4.05 | 5.77 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.30 | 0.96 | 4.05 | 5.77 | 0.32 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.26 | 2.89 | 3.38 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 0.25 | 23.17 | -0.46 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -810.76B | -696.03B | -901.34B | -1.70T | 33.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.42 | 0.21 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.22 | 2.66 | 1.45 | 1.39 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.73 | 0.59 | 0.58 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.41 | 0.59 | 0.58 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.00 | 6.37 | 6.80 | 9.28 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.06 | -0.76 | 0.16 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | 0.60 | -0.96 | 0.02 | 0.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.53 | 7.32 | 5.80 | 4.39 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32,074.68 | 25,047.32 | 2,945.67 | 3,734.17 | 1,077.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.08 | 18.56 | -3.87 | 30.29 | 4.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.34% | 74.13% | 38.33% | 59.05% | 86.47% |
| שיעור EBIT | 26.45% | 18.30% | -58.97% | 0.75% | 8.18% |
| שיעור EBITDA | 34.83% | 28.46% | -48.62% | 6.62% | 15.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.66% | 16.89% | -58.97% | 0.75% | 8.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.06% | -9.86% | -58.97% | 0.75% | 8.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.64% | -7.26% | -57.06% | 0.53% | 8.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.64% | -7.26% | -57.06% | 0.53% | 8.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.30% | 73.68% | 96.76% | 70.41% | 105.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.10% | -58.37% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.76% | -0.47% | -3.85% | 0.02% | 0.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.31% | -3.00% | -26.15% | 0.21% | 1.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.03% | 1.55% | -4.10% | 0.03% | 0.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | 0.81% | -3.96% | 0.02% | 1.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | -0.47% | -3.88% | 0.02% | 0.62% |
| תשואת רווחים | 14.61% | -8.54% | -104.84% | 0.66% | 4.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.16 | 1.01 | 2.24 | 1.05 | 0.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.53 | 4.25 | 2.10 | 2.93 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | 1.66 | 0.53 | 0.82 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,230.59 | 361.36 | 162.68 | 346.23 | 7,061.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,230.59 | 361.36 | 162.68 | 346.23 | 537.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,524.52 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,230.59 | 361.36 | 162.68 | 346.23 | 7,061.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29,485.85 | 4,261.65 | 7,986.59 | -196.84 | 305.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 29,482.24 | 4,250.90 | 7,936.57 | -221.67 | 254.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.61 | 10.75 | 23.02 | 24.84 | 51.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.13 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8,173.29 | 396.32 | 346.90 | -7.93 | 5.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8,173.29 | 396.32 | 346.90 | -7.93 | 5.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.18 | 3.24 | -0.06 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 6.82 | 1.15 | 10.23 | -0.21 | 0.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 730.67% | 134.31% | 1,867.43% | -29.09% | 34.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.85 | -11.71 | -0.95 | 152.40 | 20.70 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.85 | 0.54 | 0.80 | 1.78 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.35 | 0.25 | 0.32 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.14 | 0.74 | 0.05 | -3.44 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.74 | 0.05 | -3.87 | 2.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.13 | 0.00 | -1.78 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.35 | 0.25 | 0.32 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 21.76 | 21.55 | -4.99 | 42.44 | 16.33 |
| שווי חברה | 696.40B | 494.57B | 201.20B | 259.38B | 108.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.76 | 21.55 | -4.99 | 42.44 | 16.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.58 | 6.13 | 2.42 | 2.81 | 2.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.11 | 5.37 | 0.24 | -12.01 | 4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 5.36 | 0.24 | -13.52 | 3.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,210.68 | 8,505.51 | 1,612.63 | 2,392.10 | 4,702.48 |
| הון עצמי למניה | 9,654.69 | 9,017.93 | 1,704.15 | 2,402.81 | 2,141.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | 0.26 | 0.03 | 0.30 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 4,322.55 | 3,721.51 | 780.87 | 947.02 | 409.11 |
| רווח נקי למניה | 589.47 | -270.31 | -445.56 | 5.00 | 35.27 |
| נטל מס | 1.23 | 0.74 | 0.97 | 0.70 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.42 | -0.54 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.29 | 0.15 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 50.02 | -15.77 | -17.92 | -39.37 | 8.66 |
הנתונים מוצגים ב-KRW