SANGSANGININVESTMENT&SECURITIES CO.,LTD. (001290) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.34B | 848.69B | -19.18B | 31.89B | -84.74B |
| רווח נקי | -5.86B | -47.35B | 487.24M | 3.68B | 8.98B |
| פחת והפחתות | 8.19B | 8.59B | 5.42B | 3.17B | 2.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 84.63B | 866.43B | -3.66B | 24.94B | -91.79B |
| יתרת לקוחות | -48.18B | 49.78B | -17.75B | -4.72B | -54.89B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 132.81B | 816.65B | 14.09B | 29.66B | -36.91B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.37B | 21.02B | -21.43B | 103.17M | -4.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.87B | -9.02B | -10.91B | -11.08B | 54.59B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.24B | -2.45B | -2.42B | -5.36B | -250.35M |
| רכישות, נטו | 2.01M | 82.96M | 107.04M | -748.98M | -453.83M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -450.01M | -2.50B | -453.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.25B | 0 | 10.00K | 20.20K | 55.30B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.85B | -6.66B | -8.15B | -2.47B | 448.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.01B | -918.28B | 1.04T | -18.13B | 28.27B |
| פירעון חוב | -38.49B | -72.05B | 1.06T | -43.99B | 12.52B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 10.00B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -125.52B | -846.24B | -13.99B | 15.85B | 15.76B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.01B | 11.44B | 87.86B | 5.36B | 2.69B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 139.59B | -19.56M | -929.34B | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 82.79B | -78.64B | 83.26B | 2.67B | -1.89B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.22B | 90.08B | 4.61B | 2.69B | 4.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.01B | 11.44B | 87.86B | 5.36B | 2.69B |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.11B | 843.37B | -21.60B | 26.53B | -84.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 92.34B | 848.69B | -19.18B | 31.89B | -84.74B |
| הוצאות הוניות | -232.99M | -2.45B | -2.42B | -5.36B | -250.35M |
הנתונים מוצגים ב-KRW