CS Holdings Co., Ltd. (000590) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.75 | 14.14 | 11.25 | 9.41 | 9.28 |
| יחס מהיר | 11.06 | 11.79 | 9.30 | 7.72 | 7.23 |
| יחס מזומנים | 4.69 | 5.73 | 3.73 | 3.32 | 5.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 0.63 | 0.97 | 0.54 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 0.89 | 1.24 | 1.12 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.78 | 26.65 | 43.80 | 42.98 | 4.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 270.65B | 248.26B | 232.43B | 199.81B | 179.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.31 | 1.35 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 17.37 | 24.64 | 56.84 | 32.85 | 6.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 497.47 | 569.67 | 489.76 | 153.51 | 131.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,086.40 | 1,123.66 | 983.72 | 1,475.38 | 3,551.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.06 | -4.90 | -1.70 | -2.67 | -4.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.40% | 25.62% | 25.26% | 21.70% | 19.18% |
| שיעור EBIT | 18.05% | 14.98% | 34.29% | 15.90% | 13.09% |
| שיעור EBITDA | 19.96% | 16.97% | 36.42% | 17.88% | 15.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.16% | 14.98% | 15.72% | 11.12% | 8.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.77% | 19.82% | 34.26% | 15.83% | 13.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.11% | 12.81% | 21.85% | 9.64% | 8.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.97% | 15.57% | 26.67% | 12.88% | 10.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.94% | 64.65% | 63.79% | 60.92% | 62.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.57% | 132.26% | 217.93% | 142.29% | 145.95% |
| תשואה על הנכסים | 5.29% | 4.06% | 7.52% | 4.32% | 3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.01% | 5.23% | 9.86% | 5.83% | 5.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.95% | 4.98% | 5.74% | 5.33% | 4.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.87% | 3.90% | 4.46% | 4.32% | 3.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.61% | 4.32% | 8.01% | 4.63% | 4.20% |
| תשואת רווחים | 31.58% | 19.30% | 42.76% | 25.24% | 22.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.35 | 5.06 | 5.53 | 7.50 | 6.43 |
| מחזור זכאים | 13.43 | 13.19 | 16.09 | 18.73 | 19.61 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 2.15 | 2.29 | 3.18 | 3.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.48 | 4.33 | 4.43 | 5.06 | 5.00 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | 0.54 | 0.62 | 0.86 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 181.16 | 213.96 | 202.69 | 144.05 | 159.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.29 | 72.16 | 65.97 | 48.64 | 56.74 |
| ימי מלאי | 140.05 | 169.47 | 159.41 | 114.90 | 121.70 |
| ימי אשראי מספקים | 27.18 | 27.67 | 22.69 | 19.49 | 18.61 |
| מחזור תפעולי | 208.34 | 241.63 | 225.38 | 163.54 | 178.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28,008.49 | 15,246.49 | 28,043.33 | 25,707.31 | 15,320.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27,131.91 | 14,490.20 | 27,697.35 | 25,148.04 | 14,181.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 876.58 | 756.29 | 345.98 | 559.27 | 1,138.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 0.98 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.49 | 12.68 | 26.42 | 15.42 | 6.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.95 | 20.16 | 81.06 | 45.97 | 13.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.78 | 13.95 | 29.82 | 18.88 | 4.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.13 | 0.21 | 0.16 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.59% | 18.70% | 40.20% | 42.05% | 24.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.16 | 4.62 | 2.34 | 3.96 | 4.54 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.66 | 0.51 | 0.38 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.66 | 5.35 | 2.49 | 2.38 | 4.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.58 | 5.08 | 2.46 | 2.33 | 3.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.11 | 0.02 | 0.21 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | -1.34 | -0.99 | -0.29 | -0.53 | -1.77 |
| שווי חברה | -36.73B | -22.68B | -15.15B | -16.33B | -47.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.34 | -0.99 | -0.29 | -0.53 | -1.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.27 | -0.17 | -0.11 | -0.09 | -0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.31 | -1.36 | -0.52 | -0.59 | -2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -1.29 | -0.51 | -0.58 | -2.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 373,269.77 | 318,800.66 | 334,310.69 | 292,811.52 | 272,456.90 |
| הון עצמי למניה | 334,611.82 | 285,928.84 | 298,914.16 | 258,843.22 | 242,468.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 133,239.77 | 116,769.89 | 134,806.03 | 156,519.72 | 156,620.19 |
| רווח נקי למניה | 22,803.34 | 14,960.65 | 29,458.67 | 15,091.33 | 12,700.09 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.48 | 1.32 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.02 | 0.78 | 1.70 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-KRW