CS Holdings Co., Ltd. (000590) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.61B | 29.53B | 28.24B | 17.14B | 8.11B |
| רווח נקי | 17.28B | 37.85B | 16.58B | 18.79B | 21.07B |
| פחת והפחתות | 2.68B | 3.02B | 3.41B | 3.65B | 3.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.80B | -10.85B | 1.10B | -8.33B | -16.76B |
| יתרת לקוחות | 2.17B | 1.16B | 116.46M | 181.13M | -8.15B |
| מלאי | -1.14B | -4.57B | 4.42B | -2.11B | -13.52B |
| יתרת ספקים | 1.02B | -1.08B | 80.17M | -3.43B | 4.33B |
| הון חוזר אחר | -5.85B | -7.44B | -3.44B | -2.97B | 584.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.45B | -490.88M | 7.16B | 3.03B | 119.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.20B | -23.17B | -51.79B | 4.60B | -43.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -873.51M | -364.31M | -614.46M | -1.27B | -2.97B |
| רכישות, נטו | -1.82B | -4.82B | -871.51M | -506.51M | 47.67M |
| רכישת השקעות | -104.11B | -86.18B | -92.96B | -66.39B | -50.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 115.33B | 68.07B | 34.67B | 71.86B | 9.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | 672.39M | -4.70B | 7.99B | 903.37M | -214.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.18B | -4.37B | -7.82B | -3.46B | -4.59B |
| פירעון חוב | 0 | -428.85M | -2.87B | 60.61M | -484.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.55M | -3.19B | -2.35B | -1.28B | -719.32M |
| דיבידנדים ששולמו | -515.08M | -753.54M | -1.22B | -1.23B | -573.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -660.83M | -1.00K | -1.39B | -1.01B | -2.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.46B | 88.69B | 83.53B | 115.33B | 97.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -861.71M | 3.17B | -430.19M | -512.83M | 4.24B |
| שינוי נטו במזומנים | 24.76B | 5.16B | -31.80B | 17.77B | -36.22B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.69B | 83.53B | 115.33B | 97.56B | 133.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.46B | 88.69B | 83.53B | 115.33B | 97.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.74B | 29.17B | 27.63B | 15.87B | 5.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.61B | 29.53B | 28.24B | 17.14B | 8.11B |
| הוצאות הוניות | -873.51M | -364.31M | -614.46M | -1.27B | -2.97B |
הנתונים מוצגים ב-KRW