קפל (KPELY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.34 | 1.39 | 1.04 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.15 | 0.98 | 0.69 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.40 | 0.48 | 0.20 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.27 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.19 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.57 | 0.14 | 0.02 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.32B | -8.14B | -9.61B | -9.46B | -4.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.49 | 2.48 | 2.60 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.72 | 0.82 | 0.54 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.63 | 2.67 | 2.97 | 3.28 | 3.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.60 | 1.00 | 0.86 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.69 | 13.08 | 13.54 | 12.72 | 11.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.27 | 4.60 | 5.66 | 5.61 | 17.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.56% | 29.18% | 28.25% | 28.15% | 21.83% |
| שיעור EBIT | 10.06% | 29.05% | 23.02% | 22.13% | 5.70% |
| שיעור EBITDA | 15.50% | 33.13% | 26.16% | 25.31% | 8.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.03% | 18.76% | 18.41% | 15.44% | 8.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.98% | 22.02% | 16.82% | 17.42% | 16.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.61% | 13.37% | 14.42% | 58.54% | 14.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.32% | 16.91% | 13.12% | 13.26% | 12.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.27% | 60.74% | 85.72% | 336.06% | 85.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.42% | 117.35% | 91.36% | 112.79% | 193.71% |
| תשואה על הנכסים | 1.33% | 2.95% | 3.44% | 15.20% | 3.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.29% | 7.36% | 8.53% | 39.57% | 8.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.25% | 5.27% | 5.31% | 5.20% | 2.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.31% | 3.71% | 3.90% | 3.54% | 1.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.40% | 3.00% | 3.64% | 16.11% | 3.18% |
| תשואת רווחים | 1.92% | 4.24% | 7.99% | 32.05% | 7.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.92 | 2.75 | 2.96 | 5.31 | 7.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.78 | 1.73 | 9.43 | 10.46 |
| מחזור מלאי | 3.87 | 3.86 | 2.46 | 2.37 | 2.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.55 | 1.48 | 6.24 | 5.44 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.53 | 3.12 | 6.36 | 3.75 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 284.78 | 22.04 | 61.28 | 183.95 | 177.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 190.47 | 132.74 | 123.44 | 68.77 | 50.23 |
| ימי מלאי | 94.31 | 94.63 | 148.24 | 153.87 | 162.31 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 205.34 | 210.39 | 38.69 | 34.88 |
| מחזור תפעולי | 284.78 | 227.38 | 271.67 | 222.64 | 212.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 1.19 | 0.22 | 0.06 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | 0.64 | -0.45 | -0.96 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.56 | 0.66 | 1.02 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.53 | -2.05 | -14.76 | -1.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.25 | 0.97 | 0.16 | 0.04 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | 2.14 | 0.33 | 0.06 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.40% | 3.05% | -3.45% | -6.78% | -3.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.86 | 23.67 | 12.43 | 3.12 | 13.72 |
| מכפיל מכירות | 3.43 | 3.16 | 1.81 | 1.83 | 1.94 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.74 | 1.07 | 1.23 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -250.50 | 32.75 | -28.99 | -14.75 | -29.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.79 | 17.45 | 59.49 | 217.80 | 49.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.69 | -1.72 | -0.16 | 0.01 | -1.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.74 | 1.07 | 1.23 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 33.37 | 14.13 | 12.56 | 12.83 | 41.08 |
| שווי חברה | 27.42B | 28.00B | 21.69B | 22.62B | 22.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.15 | 14.13 | 12.56 | 12.83 | 41.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.14 | 4.68 | 3.29 | 3.25 | 3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -375.86 | 48.59 | -52.76 | -26.22 | -50.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 132.80 | 25.88 | 108.25 | 387.11 | 85.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.73 | 11.89 | 10.77 | 10.52 | 11.64 |
| הון עצמי למניה | 11.84 | 11.99 | 12.10 | 11.43 | 13.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 5.84 | 6.60 | 7.16 | 7.73 | 7.45 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | 0.88 | 1.03 | 4.52 | 1.06 |
| נטל מס | 0.66 | 0.61 | 0.86 | 3.36 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.76 | 0.73 | 0.79 | 2.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 1.25 | 0.15 | 0.01 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-SGD